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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AP Constructions | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 457.00 | 24 806.00 | 651.00 | 25 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 249.00 | 153 600.00 | 39 648.00 | 193 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 077.00 | 195 384.00 | 42 692.00 | 238 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 542.00 | | 25 542.00 | 25 542.00 |
BZ Autres créances | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 519.00 | | 40 519.00 | 40 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 596.00 | 195 384.00 | 83 212.00 | 278 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
DG Autres réserves | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
DH Report à nouveau | -8 420.00 | | | -8 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 330.00 | -8 420.00 | | 3 330.00 |
DL TOTAL (I) | 9 034.00 | 5 703.00 | | 9 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 128.00 | 30 893.00 | | 19 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 053.00 | 11 956.00 | | 13 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 743.00 | 26 339.00 | | 19 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 251.00 | 18 554.00 | | 22 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 177.00 | 87 744.00 | | 74 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 212.00 | 93 447.00 | | 83 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 177.00 | 68 680.00 | | 74 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 188.00 | 57 799.00 | 208 987.00 | 151 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 188.00 | 57 799.00 | 208 987.00 | 151 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 701.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 246.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 246.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -246.00 | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 346.00 | 201 469.00 | | 209 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 016.00 | 209 889.00 | | 206 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 330.00 | -8 420.00 | | 3 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 724.00 | 5 153.00 | | 4 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 342.00 | | 1 736.00 | 236 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 567.00 | | 1 716.00 | 233 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373.00 | | 20.00 | 2 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 684.00 | 17 701.00 | | 177 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 282.00 | 17 701.00 | | 177 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
UX Autres créances clients | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
VB T. V. A. | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 064.00 | 9 260.00 | 9 803.00 | 19 064.00 |
VI Groupe et associés | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VP Divers | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
VW T.V.A. | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 178.00 | 64 374.00 | 9 803.00 | 74 178.00 |