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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AH Fonds commercial | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
AN Terrains | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 070.00 | 221 586.00 | 107 484.00 | 329 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 135.00 | 508 354.00 | 50 781.00 | 559 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 040.00 | 732 348.00 | 241 693.00 | 974 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 202.00 | | 202 202.00 | 202 202.00 |
BT Marchandises | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 449.00 | 888.00 | 83 561.00 | 84 449.00 |
BZ Autres créances | 137 747.00 | | 137 747.00 | 137 747.00 |
CF Disponibilités | 49 375.00 | | 49 375.00 | 49 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 660.00 | 888.00 | 489 772.00 | 490 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 700.00 | 733 236.00 | 731 464.00 | 1 464 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 294 724.00 | | | 294 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 563.00 | | | 56 563.00 |
DL TOTAL (I) | 359 671.00 | | | 359 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 828.00 | | | 215 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 967.00 | | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 070.00 | | | 72 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 153.00 | | | 46 153.00 |
EA Autres dettes | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 794.00 | | | 371 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 464.00 | | | 731 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 490.00 | | | 218 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 075.00 | | 33 175.00 | 1 026 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 210.00 | 974 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 74 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 210.00 | 896 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 425.00 | | | 94 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 966.00 | | 30 775.00 | 930 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683.00 | | 2 400.00 | 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 570.00 | 66 839.00 | 44 061.00 | 709 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 645.00 | 66 839.00 | 44 061.00 | 708 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 888.00 | | | 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 888.00 | | | 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888.00 | | | 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 070.00 | 72 070.00 | | 72 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
UX Autres créances clients | 84 090.00 | 84 090.00 | | 84 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VC Groupe et associés | 117 987.00 | 117 987.00 | | 117 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 828.00 | 63 492.00 | 152 336.00 | 215 828.00 |
VI Groupe et associés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 911.00 | | | 57 911.00 |
VP Divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 642.00 | 222 559.00 | 3 083.00 | 225 642.00 |
VW T.V.A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 826.00 | 218 490.00 | 152 336.00 | 370 826.00 |