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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 853.00 | | 99 853.00 | 99 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 900.00 | 7 781.00 | 119.00 | 7 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 727.00 | 27 969.00 | 1 758.00 | 29 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 102.00 | 77 360.00 | 37 741.00 | 115 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 240.00 | 113 111.00 | 143 128.00 | 256 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 144.00 | | 78 144.00 | 78 144.00 |
BP En cours de production de services | 82 979.00 | | 82 979.00 | 82 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 818.00 | 55 680.00 | 967 137.00 | 1 022 818.00 |
BZ Autres créances | 91 590.00 | | 91 590.00 | 91 590.00 |
CF Disponibilités | 843 175.00 | | 843 175.00 | 843 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 863.00 | 55 680.00 | 2 070 182.00 | 2 125 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 103.00 | 168 792.00 | 2 213 311.00 | 2 382 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 629 270.00 | 601 180.00 | | 629 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 534.00 | 28 089.00 | | 363 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 404.00 | 690 870.00 | | 1 054 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 777.00 | 320 329.00 | | 169 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 975.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 038.00 | 591 250.00 | | 527 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 751.00 | 408 032.00 | | 423 751.00 |
EA Autres dettes | 10 824.00 | 9 098.00 | | 10 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 906.00 | 1 329 685.00 | | 1 158 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 311.00 | 2 020 555.00 | | 2 213 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 801.00 | | 18 176.00 | 244 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 736.00 | 256 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 736.00 | 144 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 619.00 | | 135.00 | 107 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 526.00 | | 18 041.00 | 133 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 730.00 | 10 119.00 | 6 736.00 | 109 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 766.00 | 16.00 | | 7 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 964.00 | 10 103.00 | 6 736.00 | 101 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 392.00 | 753.00 | 2 464.00 | 57 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 392.00 | 753.00 | 2 464.00 | 57 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 392.00 | 753.00 | 2 464.00 | 57 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 753.00 | 753.00 | |
UG ‐ Financières | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 039.00 | 527 039.00 | | 527 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 293.00 | 98 293.00 | | 98 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 711.00 | 115 711.00 | | 115 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
UX Autres créances clients | 958 993.00 | 958 993.00 | | 958 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 826.00 | 63 826.00 | | 63 826.00 |
VB T. V. A. | 52 416.00 | 52 416.00 | | 52 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 778.00 | 41 313.00 | 128 464.00 | 169 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 286.00 | | | 146 286.00 |
VP Divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 043.00 | 1 121 565.00 | 3 478.00 | 1 125 043.00 |
VW T.V.A. | 164 908.00 | 164 908.00 | | 164 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 906.00 | 1 030 442.00 | 128 464.00 | 1 158 906.00 |