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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
AP Constructions | 14 241.00 | 8 531.00 | 5 710.00 | 14 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 702.00 | 91 206.00 | 19 497.00 | 110 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 030.00 | 113 051.00 | 247 979.00 | 361 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 085.00 | | 101 085.00 | 101 085.00 |
BZ Autres créances | 103 356.00 | | 103 356.00 | 103 356.00 |
CF Disponibilités | 69 887.00 | | 69 887.00 | 69 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 900.00 | | 276 900.00 | 276 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 930.00 | 113 051.00 | 524 879.00 | 637 930.00 |
CU Autres participations | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 134.00 | 13 314.00 | 3 820.00 | 17 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 131 944.00 | 158 918.00 | | 131 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 358.00 | 68 025.00 | | 101 358.00 |
DL TOTAL (I) | 277 302.00 | 270 944.00 | | 277 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 167.00 | 13 140.00 | | 7 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 235.00 | 26 076.00 | | 26 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 026.00 | 207 673.00 | | 188 026.00 |
EA Autres dettes | 26 149.00 | 45 414.00 | | 26 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 577.00 | 292 303.00 | | 247 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 879.00 | 563 247.00 | | 524 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 577.00 | 292 303.00 | | 247 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 141.00 | | 839 141.00 | 839 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 141.00 | | 839 141.00 | 839 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 790.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 768.00 | | | 102 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 974.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 974.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 923.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 51.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 045.00 | 30 299.00 | | 42 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 774.00 | 957 708.00 | | 942 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 415.00 | 889 683.00 | | 841 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 358.00 | 68 025.00 | | 101 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 182.00 | | 1 299.00 | 360 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451.00 | 361 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451.00 | 129 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 750.00 | | 1 299.00 | 128 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 711.00 | 11 790.00 | 451.00 | 101 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 775.00 | 2 540.00 | | 10 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 937.00 | 9 251.00 | 451.00 | 90 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 970.00 | 61 970.00 | | 61 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 189.00 | 90 189.00 | | 90 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
UX Autres créances clients | 101 085.00 | 101 085.00 | | 101 085.00 |
VB T. V. A. | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 112.00 | 99 112.00 | | 99 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 013.00 | 207 013.00 | | 207 013.00 |
VW T.V.A. | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 577.00 | 247 577.00 | | 247 577.00 |