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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 123 522.00 | 74 509.00 | 49 013.00 | 123 522.00 |
AP Constructions | 165 884.00 | 140 748.00 | 25 135.00 | 165 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 780.00 | 26 274.00 | 6 505.00 | 32 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 816.00 | | 100 816.00 | 100 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 821.00 | 244 505.00 | 532 315.00 | 776 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 1 209 909.00 | | 1 209 909.00 | 1 209 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 571.00 | 17 776.00 | 134 794.00 | 152 571.00 |
CF Disponibilités | 74 853.00 | | 74 853.00 | 74 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 934.00 | 17 776.00 | 1 423 158.00 | 1 440 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 756.00 | 262 282.00 | 1 955 473.00 | 2 217 756.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350 845.00 | | 350 845.00 | 350 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 881 554.00 | 813 270.00 | | 881 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 700.00 | 198 283.00 | | 735 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 154.00 | 1 047 454.00 | | 1 653 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 800.00 | 186 687.00 | | 146 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 908.00 | 26 364.00 | | 9 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | 342.00 | | 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 714.00 | 12 155.00 | | 142 714.00 |
EA Autres dettes | 2 470.00 | 2 300.00 | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 319.00 | 227 850.00 | | 302 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 473.00 | 1 275 304.00 | | 1 955 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 605.00 | 81 234.00 | | 195 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 514.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 925 598.00 | 160 000.00 | | 925 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925 598.00 | 160 000.00 | | 925 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 868.00 | 7 700.00 | | 123 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 868.00 | 7 700.00 | | 123 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 801 730.00 | 152 300.00 | | 801 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 646.00 | 5 477.00 | | 135 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 463.00 | 255 188.00 | | 1 054 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 763.00 | 56 905.00 | | 318 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 700.00 | 198 283.00 | | 735 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 442.00 | | 3 000.00 | 1 223 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 920.00 | 451 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 621.00 | 776 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 856.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 844.00 | 325 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 856.00 | | | 44 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 004.00 | | 3 000.00 | 711 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 582.00 | | | 467 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 194.00 | 29 514.00 | 325 203.00 | 540 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 451.00 | 29 514.00 | 318 459.00 | 533 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 170.00 | 130 170.00 | | 130 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
VC Groupe et associés | 829 281.00 | 829 281.00 | | 829 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 800.00 | 40 086.00 | 93 013.00 | 146 800.00 |
VI Groupe et associés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 658.00 | 359 658.00 | | 359 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 510.00 | 1 213 510.00 | | 1 213 510.00 |
VW T.V.A. | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 319.00 | 195 605.00 | 93 013.00 | 302 319.00 |