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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 435.00 | | 620 435.00 | 620 435.00 |
CF Disponibilités | 529 351.00 | | 529 351.00 | 529 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 032.00 | | 1 153 032.00 | 1 153 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 032.00 | | 1 153 032.00 | 1 153 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 240.00 | | | 777 240.00 |
DG Autres réserves | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 384 276.00 | | | 384 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 216.00 | | | -21 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 549.00 | | | 1 140 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 032.00 | | | 1 153 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 582.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 216.00 | | | -21 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 478.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 278.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
ST Autres comptes | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 606.00 | | | 18 606.00 |