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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 531.00 | 14 560.00 | 13 970.00 | 28 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 347.00 | 141 359.00 | 28 987.00 | 170 347.00 |
040 Immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 581.00 | 155 920.00 | 44 661.00 | 200 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -212.00 | | -212.00 | -212.00 |
060 Stock marchandises | 58 322.00 | | 58 322.00 | 58 322.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 443 027.00 | 4 480.00 | 438 547.00 | 443 027.00 |
072 Créances – Autres | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
084 Disponibilités | 68 785.00 | | 68 785.00 | 68 785.00 |
088 Caisse | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 589 746.00 | 4 480.00 | 585 266.00 | 589 746.00 |
110 Total général Actif | 790 327.00 | 160 400.00 | 629 928.00 | 790 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 180.00 | |
126 Réserve légale | | | 918.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 684.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 321 069.00 | |
172 Autres dettes | | | 165 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 486 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 629 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 035 157.00 | 1 021 751.00 | | 1 035 157.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 573.00 | 2 508.00 | | 2 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 990 432.00 | 851 925.00 | | 990 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
230 Autres produits | 7 992.00 | 18 224.00 | | 7 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 048 075.00 | 1 894 407.00 | | 2 048 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 763 694.00 | 696 302.00 | | 763 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 639.00 | -462.00 | | -5 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 851.00 | 174 073.00 | | 166 851.00 |
242 Autres charges externes. | 676 862.00 | 606 157.00 | | 676 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 761.00 | 11 066.00 | | 11 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 301 734.00 | 287 075.00 | | 301 734.00 |
252 Charges sociales | 94 076.00 | 87 442.00 | | 94 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 175.00 | 20 746.00 | | 18 175.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
262 Autres charges | 658.00 | 5 278.00 | | 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 032 652.00 | 1 887 677.00 | | 2 032 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 423.00 | 6 730.00 | | 15 423.00 |
290 Produits exceptionnels | 414.00 | 11 590.00 | | 414.00 |
294 Charges financières | 1 311.00 | 1 349.00 | | 1 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 321.00 | 15 746.00 | | 1 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | 49.00 | | 2 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 331.00 | 1 176.00 | | 10 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 865.00 | | | 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 708.00 | | | 185 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 873.00 | | | 14 873.00 |