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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 743.00 | 12 590.00 | 3 154.00 | 15 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 712.00 | 84 278.00 | 5 434.00 | 89 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 069.00 | 94 583.00 | 104 486.00 | 199 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 294.00 | 191 451.00 | 113 843.00 | 305 294.00 |
BT Marchandises | 882 098.00 | 25 200.00 | 856 898.00 | 882 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 051.00 | | 107 051.00 | 107 051.00 |
BZ Autres créances | 53 569.00 | | 53 569.00 | 53 569.00 |
CF Disponibilités | 563 783.00 | | 563 783.00 | 563 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 632.00 | 25 200.00 | 1 589 432.00 | 1 614 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 926.00 | 216 651.00 | 1 703 275.00 | 1 919 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 372 437.00 | 412 437.00 | | 372 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 570.00 | 148 162.00 | | 102 570.00 |
DL TOTAL (I) | 515 707.00 | 601 299.00 | | 515 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 370.00 | 211 137.00 | | 781 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 995.00 | 142 005.00 | | 16 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 444.00 | 512 643.00 | | 202 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 827.00 | 188 758.00 | | 151 827.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 290.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 569.00 | 1 054 832.00 | | 1 187 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 275.00 | 1 656 132.00 | | 1 703 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 695.00 | | | 1 104 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 075 575.00 | |
FG Production vendue services | | | 161 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 236 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 260 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 899 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 145 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 646.00 | 35 524.00 | | 56 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 646.00 | 35 524.00 | | 56 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 120.00 | 1 792.00 | | 4 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 569.00 | 34 055.00 | | 45 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 689.00 | 35 848.00 | | 49 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 957.00 | -324.00 | | 6 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 188.00 | 53 781.00 | | 35 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 339 008.00 | 6 495 049.00 | | 5 339 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 236 438.00 | 6 346 886.00 | | 5 236 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 570.00 | 148 162.00 | | 102 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 859.00 | 7 702.00 | | 9 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 525.00 | | 54 113.00 | 302 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 344.00 | 305 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 062.00 | 15 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 282.00 | 288 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 949.00 | | 54 113.00 | 280 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 318.00 | 29 579.00 | 6 446.00 | 168 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 744.00 | 908.00 | 5 062.00 | 16 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 573.00 | 28 672.00 | 1 384.00 | 151 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 444.00 | 202 444.00 | | 202 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 827.00 | 151 827.00 | | 151 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 107 051.00 | 107 051.00 | | 107 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 370.00 | 715 491.00 | 63 938.00 | 781 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 569.00 | 53 569.00 | | 53 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 208.00 | 166 438.00 | 770.00 | 167 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 574.00 | 1 104 695.00 | 63 938.00 | 1 170 574.00 |