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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 666.00 | 47 655.00 | 75 011.00 | 122 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 531.00 | 48 100.00 | 81 431.00 | 129 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 977.00 | | 43 977.00 | 43 977.00 |
BZ Autres créances | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CF Disponibilités | 32 746.00 | | 32 746.00 | 32 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 109.00 | | 110 109.00 | 110 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 639.00 | 48 100.00 | 191 539.00 | 239 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 029.00 | 227 803.00 | | 279 029.00 |
230 Autres produits | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 079.00 | 227 803.00 | | 285 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 046.00 | 90 616.00 | | 140 046.00 |
242 Autres charges externes. | 65 913.00 | 72 947.00 | | 65 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 150.00 | 1 725.00 | | 2 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 238.00 | 10 310.00 | | 21 238.00 |
252 Charges sociales | 5 574.00 | 4 099.00 | | 5 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 088.00 | 37 212.00 | | 37 088.00 |
280 Produits financiers | | 700.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 495.00 | 5 687.00 | | 5 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 558.00 | 32 225.00 | | 31 558.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
DG Autres réserves | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
DH Report à nouveau | 96 802.00 | 64 577.00 | | 96 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 558.00 | 32 225.00 | | 31 558.00 |
DL TOTAL (I) | 151 028.00 | 119 470.00 | | 151 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 218.00 | 11 678.00 | | 7 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 806.00 | 8 719.00 | | 13 806.00 |
EA Autres dettes | | 5 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 511.00 | 48 470.00 | | 40 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 539.00 | 167 939.00 | | 191 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 783.00 | 77 363.00 | 6 420.00 | 83 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |