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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 661.00 | 16 344.00 | 1 317.00 | 17 661.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 402.00 | 321 184.00 | 179 218.00 | 500 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300 887.00 | 1 548 292.00 | 752 595.00 | 2 300 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 626.00 | | 28 626.00 | 28 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 863.00 | | 56 863.00 | 56 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 015 129.00 | 1 885 820.00 | 2 129 309.00 | 4 015 129.00 |
BP En cours de production de services | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BT Marchandises | 5 767 970.00 | 6 090.00 | 5 761 880.00 | 5 767 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 875.00 | 1 682.00 | 1 150 193.00 | 1 151 875.00 |
BZ Autres créances | 10 606 183.00 | | 10 606 183.00 | 10 606 183.00 |
CF Disponibilités | 494 453.00 | | 494 453.00 | 494 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 296.00 | | 33 296.00 | 33 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 076 647.00 | 7 772.00 | 18 068 875.00 | 18 076 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 091 776.00 | 1 893 592.00 | 20 198 184.00 | 22 091 776.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 637 561.00 | 637 561.00 | | 637 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 880.00 | 1 079 880.00 | | 1 079 880.00 |
DH Report à nouveau | -1 194 767.00 | -1 053 949.00 | | -1 194 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 443.00 | -140 818.00 | | 211 443.00 |
DK Provisions réglementées | 256 520.00 | 271 995.00 | | 256 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 637.00 | 1 124 669.00 | | 1 320 637.00 |
DP Provisions pour risques | 19 217.00 | 22 759.00 | | 19 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 217.00 | 22 759.00 | | 19 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 095.00 | 842 520.00 | | 967 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 179 541.00 | 12 129 848.00 | | 12 179 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 334.00 | 3 000.00 | | 16 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 412 583.00 | 3 737 394.00 | | 4 412 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 127.00 | 1 052 057.00 | | 1 040 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 826.00 | 12 629.00 | | 6 826.00 |
EA Autres dettes | 231 973.00 | 347 087.00 | | 231 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 850.00 | 7 130.00 | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 858 330.00 | 18 131 664.00 | | 18 858 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 198 184.00 | 19 279 092.00 | | 20 198 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 407 778.00 | | 23 407 778.00 | 23 407 778.00 |
FG Production vendue services | 2 121 767.00 | | 2 121 767.00 | 2 121 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 529 545.00 | | 25 529 545.00 | 25 529 545.00 |
FM Production stockée | | | 2 580.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 735 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 797 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -579 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 090.00 | |
GE Autres charges | | | 10 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 465 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | 162.00 | | 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 987.00 | 501 725.00 | | 460 987.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 651.00 | 36 084.00 | | 30 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492 015.00 | 537 970.00 | | 492 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 65.00 | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 827.00 | 806 710.00 | | 455 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 176.00 | 13 059.00 | | 15 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 467.00 | 819 833.00 | | 471 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 547.00 | -281 863.00 | | 20 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 000.00 | 21 895.00 | | 32 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 221 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 324 328.00 | 24 408 760.00 | | 26 324 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 112 885.00 | 24 549 578.00 | | 26 112 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 443.00 | -140 818.00 | | 211 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721 000.00 | 232 000.00 | 68 000.00 | 1 721 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705 000.00 | 232 000.00 | 68 000.00 | 1 705 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 273 000.00 | 15 000.00 | 31 000.00 | 273 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 3 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 413 000.00 | 4 413 000.00 | | 4 413 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282 000.00 | 1 282 000.00 | | 1 282 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 |
VB T. V. A. | 356 000.00 | 356 000.00 | | 356 000.00 |
VC Groupe et associés | 9 062 000.00 | 5 062 000.00 | 4 000 000.00 | 9 062 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967 000.00 | 963 000.00 | | 967 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 174 000.00 | 6 274 000.00 | 5 900 000.00 | 12 174 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188 000.00 | 1 188 000.00 | | 1 188 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 848 000.00 | 7 791 000.00 | 4 057 000.00 | 11 848 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 842 000.00 | 12 932 000.00 | 5 910 000.00 | 18 842 000.00 |