| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 170.00 | 11 020.00 | 150.00 | 11 170.00 |
BT Marchandises | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 454.00 | 117 454.00 | | 117 454.00 |
BZ Autres créances | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 514.00 | 117 454.00 | 12 060.00 | 129 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 685.00 | 128 474.00 | 12 210.00 | 140 685.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 082.00 | | | -89 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
DL TOTAL (I) | -41 459.00 | | | -41 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 773.00 | | | 51 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391.00 | | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 670.00 | | | 53 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 670.00 | | | 53 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 434.00 | | 5 980.00 | 123 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 434.00 | | 5 980.00 | 123 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 434.00 | | 5 980.00 | 123 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 117 454.00 | 117 454.00 | | 117 454.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 51 773.00 | 51 773.00 | | 51 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 081.00 | 118 081.00 | | 118 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 670.00 | 53 670.00 | | 53 670.00 |