| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 940.00 | | 400 940.00 | 400 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 020.00 | 7 890.00 | 129.00 | 8 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 493.00 | 33 018.00 | 1 475.00 | 34 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 698.00 | 40 908.00 | 403 789.00 | 444 698.00 |
BT Marchandises | 58 183.00 | | 58 183.00 | 58 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BZ Autres créances | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CF Disponibilités | 53 405.00 | | 53 405.00 | 53 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 913.00 | | 126 913.00 | 126 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 611.00 | 40 908.00 | 530 702.00 | 571 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 202.00 | 27 703.00 | | 27 202.00 |
DL TOTAL (I) | 35 587.00 | 36 088.00 | | 35 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 468.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 552.00 | 358 343.00 | | 383 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 188.00 | 70 630.00 | | 58 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 374.00 | 42 359.00 | | 53 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 115.00 | 480 800.00 | | 495 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 702.00 | 516 889.00 | | 530 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 115.00 | 480 800.00 | | 495 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 979.00 | | 617 979.00 | 617 979.00 |
FG Production vendue services | 115 984.00 | | 115 984.00 | 115 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 963.00 | | 733 963.00 | 733 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 698.00 | 704 980.00 | | 741 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 496.00 | 677 277.00 | | 714 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 202.00 | 27 703.00 | | 27 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 189.00 | 58 189.00 | | 58 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 754.00 | 40 754.00 | | 40 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 383 552.00 | 383 552.00 | | 383 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VW T.V.A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 116.00 | 495 116.00 | | 495 116.00 |