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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 420.00 | 4 925.00 | 494.00 | 5 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 238.00 | 248 886.00 | 45 351.00 | 294 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 049 624.00 | 9 345 457.00 | 704 167.00 | 10 049 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 506 412.00 | 51 684 135.00 | 5 822 277.00 | 57 506 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 627.00 | | 100 627.00 | 100 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 281 715.00 | 65 011 713.00 | 63 270 002.00 | 128 281 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 063.00 | | 438 063.00 | 438 063.00 |
BZ Autres créances | 1 959 398.00 | 240 000.00 | 1 719 398.00 | 1 959 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 775 545.00 | 90 660.00 | 20 684 885.00 | 20 775 545.00 |
CF Disponibilités | 20 124 376.00 | | 20 124 376.00 | 20 124 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 315 214.00 | 330 660.00 | 42 984 555.00 | 43 315 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 596 929.00 | 65 342 373.00 | 106 254 557.00 | 171 596 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 049 624.00 | | | 10 049 624.00 |
CU Autres participations | 60 322 107.00 | 3 725 021.00 | 56 597 086.00 | 60 322 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 388 091.00 | 34 216 918.00 | | 31 388 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 453 440.00 | 3 453 440.00 | | 3 453 440.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 102 017.00 | 102 017.00 | | 102 017.00 |
DG Autres réserves | 56 368 957.00 | 62 912 970.00 | | 56 368 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 082 333.00 | 1 529 875.00 | | 3 082 333.00 |
DK Provisions réglementées | 13 342.00 | 8 759.00 | | 13 342.00 |
DL TOTAL (I) | 94 408 181.00 | 102 223 978.00 | | 94 408 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 106.00 | 1 419.00 | | 2 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 737 462.00 | 10 195 087.00 | | 4 737 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 692.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 438.00 | 68 645.00 | | 105 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 995 370.00 | 6 113 965.00 | | 6 995 370.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 846 376.00 | 16 385 808.00 | | 11 846 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 254 557.00 | 118 609 787.00 | | 106 254 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 737 462.00 | | | 4 737 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 944.00 | | 1 001 944.00 | 1 001 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 944.00 | | 1 001 944.00 | 1 001 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 676.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 645 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 722 708.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 626.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 572 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 597 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 594 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 018.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 976 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 830 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 855.00 | 3 792.00 | | 2 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 577 863.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 855.00 | 581 655.00 | | 2 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 039.00 | 12 657.00 | | 25 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 367 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 623.00 | 384 741.00 | | 29 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 768.00 | 196 915.00 | | -26 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -279 090.00 | -660 230.00 | | -279 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 653 237.00 | 3 348 946.00 | | 4 653 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 904.00 | 1 819 071.00 | | 1 570 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 082 333.00 | 1 529 875.00 | | 3 082 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 739 926.00 | | 30 118 527.00 | 125 739 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 576 738.00 | 127 978 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 576 738.00 | 128 281 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | 600.00 | 4 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 396.00 | | 2 129.00 | 295 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 439 710.00 | | 30 115 798.00 | 125 439 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 423.00 | 25 676.00 | | 231 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 820.00 | 106.00 | | 4 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 603.00 | 25 570.00 | | 226 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 61 467 022.00 | 246 031.00 | 683 460.00 | 61 467 022.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 759.00 | 4 584.00 | | 8 759.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 249.00 | 330 660.00 | 39 249.00 | 39 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 213 291.00 | 594 690.00 | 722 708.00 | 65 213 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 222 050.00 | 599 274.00 | 722 708.00 | 65 222 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 594 690.00 | 722 708.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 584.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 438.00 | 105 438.00 | | 105 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 225.00 | 97 225.00 | | 97 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 541.00 | 52 541.00 | | 52 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 758 837.00 | 758 837.00 | | 758 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 049 624.00 | 10 049 624.00 | | 10 049 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 627.00 | | 100 627.00 | 100 627.00 |
UX Autres créances clients | 438 063.00 | 438 063.00 | | 438 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VB T. V. A. | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VC Groupe et associés | 1 735 346.00 | 1 735 346.00 | | 1 735 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VI Groupe et associés | 5 330 927.00 | 5 330 927.00 | | 5 330 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 345 351.00 | 5 345 351.00 | | 5 345 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 328.00 | 203 328.00 | | 203 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 565 544.00 | 12 464 917.00 | 100 627.00 | 12 565 544.00 |
VW T.V.A. | 140 998.00 | 140 998.00 | | 140 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 846 376.00 | 11 846 376.00 | | 11 846 376.00 |