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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 5 890.00 | 5 098.00 | 792.00 | 5 890.00 |
AP Constructions | 36 254.00 | 24 711.00 | 11 543.00 | 36 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 713.00 | 29 965.00 | 12 748.00 | 42 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 703.00 | 52 328.00 | 1 375.00 | 53 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 125.00 | 115 408.00 | 41 718.00 | 157 125.00 |
BN En cours de production de biens | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BT Marchandises | 274 141.00 | | 274 141.00 | 274 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 968.00 | | 399 968.00 | 399 968.00 |
BZ Autres créances | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CF Disponibilités | 119 522.00 | | 119 522.00 | 119 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 196.00 | | 812 196.00 | 812 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 322.00 | 115 408.00 | 853 914.00 | 969 322.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 277 425.00 | | | 277 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 482.00 | | | 52 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 208.00 | | | 208.00 |
DL TOTAL (I) | 440 114.00 | | | 440 114.00 |
DP Provisions pour risques | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 825.00 | | | 172 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 244.00 | | | 235 244.00 |
EA Autres dettes | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 789.00 | | | 412 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 914.00 | | | 853 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 789.00 | | | 412 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 153.00 | | 2 280.00 | 157 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 380.00 | 1 927.00 | 157 126.00 | 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | 18 551.00 | 380.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 927.00 | 138 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 207.00 | | 2 280.00 | 138 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 833.00 | 7 501.00 | 1 927.00 | 109 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 527.00 | 7 501.00 | 1 927.00 | 106 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 011.00 | | |
6T Sur comptes clients | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74.00 | 1 011.00 | 74.00 | 74.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 011.00 | 74.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 825.00 | 172 825.00 | | 172 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 868.00 | 67 868.00 | | 67 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 736.00 | 88 736.00 | | 88 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
UX Autres créances clients | 399 968.00 | 399 968.00 | | 399 968.00 |
VB T. V. A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 363.00 | 406 363.00 | | 406 363.00 |
VW T.V.A. | 58 134.00 | 58 134.00 | | 58 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 789.00 | 412 789.00 | | 412 789.00 |