| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 240.00 | 2 958.00 | 11 282.00 | 14 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 840.00 | 2 958.00 | 16 882.00 | 19 840.00 |
BP En cours de production de services | 280 150.00 | | 280 150.00 | 280 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 637 022.00 | 162 921.00 | 474 100.00 | 637 022.00 |
CF Disponibilités | 670 975.00 | | 670 975.00 | 670 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 923.00 | 162 921.00 | 1 539 002.00 | 1 701 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 763.00 | 165 879.00 | 1 555 884.00 | 1 721 763.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 334 308.00 | | | 1 334 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 092.00 | | | -45 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 215.00 | | | 1 399 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
EA Autres dettes | 103 409.00 | | | 103 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 669.00 | | | 156 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 884.00 | | | 1 555 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 669.00 | | | 156 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 062.00 | | 190 062.00 | 190 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 062.00 | | 190 062.00 | 190 062.00 |
FM Production stockée | | | -10 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 398.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 832.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 74 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321.00 | | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 470.00 | | | 185 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 562.00 | | | 230 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 092.00 | | | -45 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560.00 | 2 398.00 | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560.00 | 2 398.00 | | 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 168 244.00 | | 5 323.00 | 168 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 244.00 | | 5 323.00 | 168 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 244.00 | | 5 323.00 | 168 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 409.00 | 103 409.00 | | 103 409.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 615.00 | 133 615.00 | | 133 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 207.00 | 500 207.00 | | 500 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 798.00 | 750 798.00 | | 750 798.00 |
VW T.V.A. | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 669.00 | 156 669.00 | | 156 669.00 |