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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 104.00 | 15 111.00 | 12 993.00 | 28 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 872.00 | 79 026.00 | 845.00 | 79 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 463.00 | 94 137.00 | 15 325.00 | 109 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 685.00 | 6 148.00 | 169 536.00 | 175 685.00 |
BZ Autres créances | 52 552.00 | | 52 552.00 | 52 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 080.00 | | 198 080.00 | 198 080.00 |
CF Disponibilités | 155 732.00 | | 155 732.00 | 155 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 972.00 | 6 148.00 | 582 823.00 | 588 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 435.00 | 100 286.00 | 598 149.00 | 698 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
DH Report à nouveau | 571.00 | | | 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 532.00 | | | 92 532.00 |
DL TOTAL (I) | 412 488.00 | | | 412 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 661.00 | | | 103 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 652.00 | | | 34 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 575.00 | | | 46 575.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 660.00 | | | 185 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 149.00 | | | 598 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 660.00 | | | 185 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | | | 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 709.00 | | 6 347.00 | 108 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 593.00 | 109 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 393.00 | 107 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 022.00 | | 6 347.00 | 107 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 639.00 | 10 892.00 | 5 393.00 | 88 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 639.00 | 10 892.00 | 5 393.00 | 88 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
UX Autres créances clients | 169 536.00 | 169 536.00 | | 169 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 103 661.00 | 103 661.00 | | 103 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 788.00 | 34 788.00 | | 34 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 187.00 | 223 651.00 | 7 535.00 | 231 187.00 |
VW T.V.A. | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 660.00 | 185 660.00 | | 185 660.00 |