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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AH Fonds commercial | 741 664.00 | | 741 664.00 | 741 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 882.00 | 6 431.00 | 451.00 | 6 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 485.00 | 153 964.00 | 93 521.00 | 247 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 615.00 | | 62 615.00 | 62 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 831.00 | 162 330.00 | 904 501.00 | 1 066 831.00 |
BT Marchandises | 248 508.00 | | 248 508.00 | 248 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 166.00 | | 47 166.00 | 47 166.00 |
BZ Autres créances | 27 406.00 | | 27 406.00 | 27 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 481 238.00 | | 481 238.00 | 481 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 691.00 | | 833 691.00 | 833 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 522.00 | 162 330.00 | 1 738 192.00 | 1 900 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 558.00 | 134 599.00 | | 170 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 027.00 | 973 069.00 | | 1 009 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 300.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 570.00 | 201 806.00 | | 348 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 948.00 | 264 716.00 | | 255 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 318.00 | 142 572.00 | | 124 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 165.00 | 609 393.00 | | 729 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 192.00 | 1 582 461.00 | | 1 738 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 165.00 | 609 393.00 | | 729 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 700.00 | | 143 915.00 | 935 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 783.00 | 1 066 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 783.00 | 257 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 599.00 | | | 743 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 425.00 | | 81 815.00 | 188 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675.00 | | 62 100.00 | 3 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 892.00 | 4 221.00 | 12 783.00 | 170 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 957.00 | 4 221.00 | 12 783.00 | 168 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 948.00 | 255 948.00 | | 255 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 497.00 | 79 497.00 | | 79 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 166.00 | 47 166.00 | | 47 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 348 570.00 | 348 570.00 | | 348 570.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 797.00 | 79 637.00 | 3 160.00 | 82 797.00 |
VW T.V.A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 165.00 | 729 165.00 | | 729 165.00 |