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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 923.00 | 132 601.00 | 215 322.00 | 347 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 791.00 | 69 739.00 | 24 052.00 | 93 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 467.00 | 205 135.00 | 246 332.00 | 451 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
BN En cours de production de biens | 28 713.00 | | 28 713.00 | 28 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 505.00 | 10 540.00 | 130 965.00 | 141 505.00 |
BZ Autres créances | 26 899.00 | | 26 899.00 | 26 899.00 |
CF Disponibilités | 49 297.00 | | 49 297.00 | 49 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 183.00 | 10 540.00 | 248 643.00 | 259 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 650.00 | 215 675.00 | 494 975.00 | 710 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 62 189.00 | 44 705.00 | | 62 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085.00 | 32 484.00 | | 1 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 350.00 | 8 431.00 | | 84 350.00 |
DL TOTAL (I) | 312 624.00 | 250 620.00 | | 312 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 096.00 | 59 601.00 | | 105 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607.00 | 1 152.00 | | 1 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 885.00 | 19 623.00 | | 27 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 205.00 | 54 467.00 | | 47 205.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | 1 358.00 | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 351.00 | 136 201.00 | | 182 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 975.00 | 386 821.00 | | 494 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 096.00 | 105 733.00 | | 118 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 937.00 | | 590 937.00 | 590 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 937.00 | | 590 937.00 | 590 937.00 |
FM Production stockée | | | 12 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 360.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 871.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 360.00 | 18 570.00 | | 14 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 763.00 | 26 844.00 | | 26 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 698.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 581.00 | 3 373.00 | | 10 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 583.00 | 3 373.00 | | 10 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 583.00 | 3 372.00 | | 10 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 5 747.00 | | 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 985.00 | 638 469.00 | | 627 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 900.00 | 605 986.00 | | 626 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085.00 | 32 484.00 | | 1 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 471.00 | | 183 500.00 | 269 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 504.00 | 451 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 504.00 | 441 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 719.00 | | 183 500.00 | 259 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 768.00 | 41 871.00 | 1 504.00 | 164 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 974.00 | 41 871.00 | 1 504.00 | 161 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 128 895.00 | 128 895.00 | | 128 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 773.00 | 40 518.00 | 41 976.00 | 104 773.00 |
VI Groupe et associés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 664.00 | | | 41 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 044.00 | 156 634.00 | 13 410.00 | 170 044.00 |
VW T.V.A. | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 351.00 | 118 096.00 | 41 976.00 | 182 351.00 |