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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
AH Fonds commercial | 305 382.00 | 90 259.00 | 215 123.00 | 305 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
AN Terrains | 15 796.00 | 6 435.00 | 9 361.00 | 15 796.00 |
AP Constructions | 459 396.00 | 128 277.00 | 331 119.00 | 459 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336 362.00 | 833 008.00 | 503 354.00 | 1 336 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421 120.00 | 1 247 058.00 | 174 062.00 | 1 421 120.00 |
BF Prêts | 483 361.00 | | 483 361.00 | 483 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 040 443.00 | 2 324 064.00 | 1 716 380.00 | 4 040 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 535.00 | | 508 535.00 | 508 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 016 508.00 | 74 144.00 | 6 942 364.00 | 7 016 508.00 |
BZ Autres créances | 17 601 743.00 | | 17 601 743.00 | 17 601 743.00 |
CF Disponibilités | 68 777.00 | | 68 777.00 | 68 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 151.00 | | 60 151.00 | 60 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 255 714.00 | 74 144.00 | 25 181 571.00 | 25 255 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 296 158.00 | 2 398 208.00 | 26 897 950.00 | 29 296 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 759 219.00 | 9 803 590.00 | | 11 759 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 611 222.00 | 1 955 629.00 | | 2 611 222.00 |
DK Provisions réglementées | 104 393.00 | 109 232.00 | | 104 393.00 |
DL TOTAL (I) | 14 859 834.00 | 12 253 451.00 | | 14 859 834.00 |
DP Provisions pour risques | 738 129.00 | 246 082.00 | | 738 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 738 129.00 | 246 082.00 | | 738 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383.00 | 1 500.00 | | 1 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 076 174.00 | 4 938 296.00 | | 6 076 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 149 959.00 | 4 633 618.00 | | 5 149 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 869.00 | | |
EA Autres dettes | 62 771.00 | 94 929.00 | | 62 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 299 987.00 | 9 679 921.00 | | 11 299 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 897 950.00 | 22 179 454.00 | | 26 897 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 253 777.00 | | 1 253 777.00 | 1 253 777.00 |
FD Production vendue biens | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
FG Production vendue services | 49 989 062.00 | 1 857 424.00 | 51 846 486.00 | 49 989 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 243 336.00 | 1 857 424.00 | 53 100 760.00 | 51 243 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 904 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 127 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 656 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 888 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 721 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 619 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1 599 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 712 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 192 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 190 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 157.00 | 4 600.00 | | 29 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | 57 700.00 | | 48 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 527.00 | 14 195.00 | | 25 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 684.00 | 76 495.00 | | 102 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 089.00 | 1 926.00 | | 3 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 224.00 | 29 303.00 | | 60 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 623.00 | 31 229.00 | | 65 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 061.00 | 45 266.00 | | 37 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 560 477.00 | 288 911.00 | | 560 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 056 050.00 | 589 661.00 | | 1 056 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 007 766.00 | 48 978 351.00 | | 54 007 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 396 544.00 | 47 022 722.00 | | 51 396 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 611 222.00 | 1 955 629.00 | | 2 611 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 784 188.00 | | 411 098.00 | 3 784 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 214.00 | 483 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 843.00 | 4 040 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 629.00 | 3 232 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 408.00 | | | 324 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 005 775.00 | | 369 528.00 | 3 005 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 006.00 | | 41 570.00 | 454 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 953 877.00 | 423 369.00 | 120 800.00 | 1 953 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 209.00 | 423 369.00 | 120 800.00 | 1 912 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 232.00 | 20 688.00 | 25 527.00 | 109 232.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 082.00 | 659 493.00 | 167 446.00 | 246 082.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 67 617.00 | | | 67 617.00 |
6T Sur comptes clients | 61 052.00 | 30 132.00 | 17 039.00 | 61 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 669.00 | 30 132.00 | 17 039.00 | 128 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 983.00 | 710 313.00 | 210 012.00 | 483 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 076 174.00 | 6 076 174.00 | | 6 076 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 841 406.00 | 1 841 406.00 | | 1 841 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 114 193.00 | 1 114 193.00 | | 1 114 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 472 890.00 | 472 890.00 | | 472 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 471.00 | 72 471.00 | | 72 471.00 |
UP Prêts | 483 361.00 | | 483 361.00 | 483 361.00 |
UX Autres créances clients | 6 978 835.00 | 6 978 835.00 | | 6 978 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
VB T. V. A. | 816 261.00 | 816 261.00 | | 816 261.00 |
VC Groupe et associés | 16 425 207.00 | 16 425 207.00 | | 16 425 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VP Divers | 313 109.00 | 313 109.00 | | 313 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 281.00 | 290 281.00 | | 290 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 151.00 | 60 151.00 | | 60 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 161 764.00 | 24 678 402.00 | 483 361.00 | 25 161 764.00 |
VW T.V.A. | 1 431 189.00 | 1 431 189.00 | | 1 431 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 299 987.00 | 11 299 987.00 | | 11 299 987.00 |