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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 567.00 | 62 544.00 | 8 023.00 | 70 567.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 829.00 | 62 684.00 | 18 145.00 | 80 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 539.00 | | 70 539.00 | 70 539.00 |
072 Créances – Autres | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
084 Disponibilités | 56 385.00 | | 56 385.00 | 56 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 907.00 | | 145 907.00 | 145 907.00 |
110 Total général Actif | 226 737.00 | 62 684.00 | 164 053.00 | 226 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 982.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 445.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 345.00 | 302 201.00 | | 318 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 600.00 | 1 854.00 | | 6 600.00 |
230 Autres produits | 3 026.00 | 9 536.00 | | 3 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 971.00 | 313 591.00 | | 327 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 594.00 | 65 106.00 | | 71 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 873.00 | 192.00 | | -1 873.00 |
242 Autres charges externes. | 94 288.00 | 69 866.00 | | 94 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 872.00 | 2 141.00 | | 3 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 755.00 | 110 704.00 | | 114 755.00 |
252 Charges sociales | 58 606.00 | 58 546.00 | | 58 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 464.00 | 5 490.00 | | 5 464.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 426.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 714.00 | 312 470.00 | | 346 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 742.00 | 1 121.00 | | -18 742.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 667.00 | | |
294 Charges financières | 145.00 | 22.00 | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | 98.00 | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 140.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 952.00 | 6 528.00 | | -18 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 384.00 | | | 76 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |