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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 637.00 | | 65 637.00 | 65 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 726.00 | 13 898.00 | 8 829.00 | 22 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 275.00 | 143 375.00 | 4 900.00 | 148 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 638.00 | 157 273.00 | 79 365.00 | 236 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BT Marchandises | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
BZ Autres créances | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CF Disponibilités | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 908.00 | | 37 908.00 | 37 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 546.00 | 157 273.00 | 117 273.00 | 274 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 49 693.00 | 49 022.00 | | 49 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 759.00 | 672.00 | | -5 759.00 |
DL TOTAL (I) | 77 473.00 | 83 232.00 | | 77 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 555.00 | 16 364.00 | | 14 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 444.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 545.00 | 5 410.00 | | 11 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 570.00 | 14 812.00 | | 13 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 800.00 | 37 030.00 | | 39 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 273.00 | 120 262.00 | | 117 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 29 256.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 475.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 794.00 | | 67 794.00 | 67 794.00 |
FG Production vendue services | 93 404.00 | | 93 404.00 | 93 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 197.00 | | 161 197.00 | 161 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 273.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 705.00 | 158 956.00 | | 162 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 464.00 | 158 284.00 | | 168 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 759.00 | 672.00 | | -5 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 110.00 | 171 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 637.00 | | | 65 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 111.00 | | | 194 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VB T. V. A. | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 775.00 | 2 161.00 | 5 614.00 | 7 775.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VP Divers | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VW T.V.A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 801.00 | 34 187.00 | 5 614.00 | 39 801.00 |