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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 107.00 | 1 651.00 | 1 456.00 | 3 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 107.00 | 1 651.00 | 1 456.00 | 3 107.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CF Disponibilités | 796 393.00 | | 796 393.00 | 796 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 982.00 | | 810 982.00 | 810 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 089.00 | 1 651.00 | 812 438.00 | 814 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 295 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 630.00 | 50 475.00 | | 58 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 781.00 | 33 155.00 | | 296 781.00 |
DL TOTAL (I) | 683 795.00 | 387 015.00 | | 683 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 802.00 | 40 235.00 | | 26 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 146.00 | 78 986.00 | | 62 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 45 495.00 | | 3 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 564.00 | 85 585.00 | | 36 564.00 |
EA Autres dettes | | 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 642.00 | 250 414.00 | | 128 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 438.00 | 637 429.00 | | 812 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 146.00 | | | 62 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 653.00 | | 387 653.00 | 387 653.00 |
FG Production vendue services | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 401.00 | | 398 401.00 | 398 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 843.00 | 18.00 | | 2 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 843.00 | 18.00 | | 552 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 164.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 984.00 | | | 204 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 106.00 | 164.00 | | 205 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 737.00 | -146.00 | | 347 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 038.00 | 5 630.00 | | 101 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 710.00 | 721 873.00 | | 960 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 929.00 | 688 717.00 | | 663 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 781.00 | 33 155.00 | | 296 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 627.00 | | 13 829.00 | 309 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 914.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 349.00 | 3 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145 998.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 437.00 | 3 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 998.00 | | | 145 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 630.00 | | 915.00 | 154 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 12 914.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 548.00 | 8 554.00 | 93 451.00 | 86 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 377.00 | 8 554.00 | 92 280.00 | 85 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
VI Groupe et associés | 62 146.00 | 62 146.00 | | 62 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VW T.V.A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 642.00 | 128 642.00 | | 128 642.00 |