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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 529.00 | 13 111.00 | 418.00 | 13 529.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 938.00 | 66 768.00 | 32 170.00 | 98 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 142.00 | 537 746.00 | 405 396.00 | 943 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 035.00 | 617 625.00 | 461 410.00 | 1 079 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 450.00 | | 62 450.00 | 62 450.00 |
BN En cours de production de biens | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
BT Marchandises | 294 289.00 | | 294 289.00 | 294 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 601.00 | 3 868.00 | 426 733.00 | 430 601.00 |
BZ Autres créances | 90 002.00 | | 90 002.00 | 90 002.00 |
CF Disponibilités | 296 805.00 | | 296 805.00 | 296 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 668.00 | 3 868.00 | 1 192 800.00 | 1 196 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 703.00 | 621 493.00 | 1 654 210.00 | 2 275 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 311 110.00 | 290 524.00 | | 311 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 759.00 | 120 586.00 | | 138 759.00 |
DL TOTAL (I) | 526 869.00 | 488 110.00 | | 526 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 885.00 | 82 528.00 | | 83 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 307.00 | 6 914.00 | | 88 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 915.00 | 476 814.00 | | 601 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 268.00 | 53 302.00 | | 62 268.00 |
EA Autres dettes | 290 966.00 | 308 564.00 | | 290 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 341.00 | 928 122.00 | | 1 127 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 210.00 | 1 416 232.00 | | 1 654 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 978.00 | 904 793.00 | | 1 089 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 264 534.00 | | 2 264 534.00 | 2 264 534.00 |
FD Production vendue biens | 1 226 227.00 | | 1 226 227.00 | 1 226 227.00 |
FG Production vendue services | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 501 367.00 | | 3 501 367.00 | 3 501 367.00 |
FM Production stockée | | | 8 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 512 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 872 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 966.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 590.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | 6 072.00 | | 2 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 18 109.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 32 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 32 000.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 414.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 538.00 | 20 012.00 | | 13 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 718.00 | 20 426.00 | | 13 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 282.00 | 11 574.00 | | 11 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 487.00 | 55 147.00 | | 58 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 160.00 | 3 295 605.00 | | 3 538 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 399 401.00 | 3 175 019.00 | | 3 399 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 759.00 | 120 586.00 | | 138 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 035.00 | | 72 825.00 | 1 079 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 578.00 | 1 055 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 578.00 | 1 018 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 080.00 | | 72 825.00 | 1 042 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 594.00 | 94 262.00 | 65 250.00 | 617 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 111.00 | 418.00 | | 13 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 483.00 | 93 845.00 | 65 250.00 | 604 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 868.00 | 2 429.00 | 2 902.00 | 3 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 868.00 | 2 429.00 | 2 902.00 | 3 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 868.00 | 2 429.00 | 2 902.00 | 3 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 429.00 | 2 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 947.00 | 791 947.00 | | 791 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 461.00 | 88 461.00 | | 88 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 581.00 | 352 581.00 | | 352 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 501 953.00 | 501 953.00 | | 501 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VB T. V. A. | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 363.00 | 23 488.00 | 13 875.00 | 37 363.00 |
VI Groupe et associés | 52 876.00 | 52 876.00 | | 52 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 444.00 | | | 46 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 812.00 | 100 812.00 | | 100 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 720.00 | 622 720.00 | | 622 720.00 |
VW T.V.A. | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 207.00 | 1 385 332.00 | 13 875.00 | 1 399 207.00 |