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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 363.00 | 51 049.00 | 2 314.00 | 53 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 979.00 | 51 049.00 | 3 930.00 | 54 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CF Disponibilités | 166 584.00 | | 166 584.00 | 166 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 745.00 | | 167 745.00 | 167 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 724.00 | 51 049.00 | 171 675.00 | 222 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
DH Report à nouveau | 71 151.00 | 56 009.00 | | 71 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 519.00 | 15 142.00 | | 11 519.00 |
DL TOTAL (I) | 118 442.00 | 106 923.00 | | 118 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 539.00 | 25 000.00 | | 22 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 269.00 | 3 159.00 | | 14 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 463.00 | 699.00 | | 7 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 961.00 | 18 195.00 | | 8 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 232.00 | 47 053.00 | | 53 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 675.00 | 153 976.00 | | 171 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 227.00 | 22 053.00 | | 35 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 311.00 | | 168 311.00 | 168 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 311.00 | | 168 311.00 | 168 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 1 064.00 | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 668.00 | 6 207.00 | | 4 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 3 092.00 | | 2 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 415.00 | 107 531.00 | | 168 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 896.00 | 92 389.00 | | 156 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 519.00 | 15 142.00 | | 11 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 979.00 | | | 54 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 363.00 | | | 53 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 649.00 | 6 400.00 | | 44 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 649.00 | 6 400.00 | | 44 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 539.00 | 4 534.00 | 18 005.00 | 22 539.00 |
VI Groupe et associés | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 232.00 | 35 227.00 | 18 005.00 | 53 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 752.00 | 7 645.00 | | 5 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 317.00 | 2 724.00 | | 4 317.00 |
ST Autres comptes | 40 651.00 | 29 563.00 | | 40 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 922.00 | 8 371.00 | | 14 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 993.00 | 1 043.00 | | 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 745.00 | 8 688.00 | | 6 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 580.00 | | | 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 890.00 | 40 658.00 | | 59 890.00 |