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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 348.00 | 16 373.00 | 51 976.00 | 68 348.00 |
AP Constructions | 355 857.00 | 91 750.00 | 264 107.00 | 355 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 214.00 | 101 856.00 | 6 358.00 | 108 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 590.00 | 209 979.00 | 356 611.00 | 566 590.00 |
BN En cours de production de biens | 80 998.00 | | 80 998.00 | 80 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 917.00 | | 1 311 917.00 | 1 311 917.00 |
BZ Autres créances | 64 005.00 | | 64 005.00 | 64 005.00 |
CF Disponibilités | 1 136 236.00 | | 1 136 236.00 | 1 136 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 581.00 | | 2 598 581.00 | 2 598 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 171.00 | 209 979.00 | 2 955 192.00 | 3 165 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 1 442 400.00 | 1 372 108.00 | | 1 442 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 321.00 | 272 292.00 | | 200 321.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 721.00 | 2 359 400.00 | | 2 357 721.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 391.00 | 75 892.00 | | 38 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 452.00 | 142 407.00 | | 3 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 985.00 | 48 046.00 | | 80 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 643.00 | 328 280.00 | | 474 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 472.00 | 594 625.00 | | 597 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 192.00 | 2 954 025.00 | | 2 955 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 472.00 | 414 233.00 | | 597 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 735 845.00 | | 1 735 845.00 | 1 735 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 845.00 | | 1 735 845.00 | 1 735 845.00 |
FM Production stockée | | | 21 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 360.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 268.00 | 4 176.00 | | 2 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 268.00 | 12 531.00 | | 2 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 449.00 | 1 654.00 | | 4 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 392.00 | 1 654.00 | | 10 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 124.00 | 10 878.00 | | -8 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 659.00 | 100 301.00 | | 66 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 329.00 | 1 728 533.00 | | 1 796 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 008.00 | 1 456 241.00 | | 1 596 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 321.00 | 272 292.00 | | 200 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 759.00 | | 27 331.00 | 629 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 34 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 501.00 | 566 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 826.00 | 68 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 644.00 | 464 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 662.00 | | 23 513.00 | 76 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 896.00 | | 3 819.00 | 518 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 727.00 | 48 393.00 | 89 141.00 | 250 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 808.00 | 10 392.00 | 31 826.00 | 37 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 920.00 | 38 001.00 | 57 315.00 | 212 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 985.00 | 80 985.00 | | 80 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 643.00 | 474 643.00 | | 474 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 917.00 | 1 311 917.00 | | 1 311 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 391.00 | 38 391.00 | | 38 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 005.00 | 64 005.00 | | 64 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 517.00 | 1 381 347.00 | 34 170.00 | 1 415 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 472.00 | 597 472.00 | | 597 472.00 |