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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 857.00 | 29 033.00 | 11 825.00 | 40 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 895.00 | 44 719.00 | 12 175.00 | 56 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 456.00 | | 36 456.00 | 36 456.00 |
BZ Autres créances | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CF Disponibilités | 381 433.00 | | 381 433.00 | 381 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 481.00 | | 422 481.00 | 422 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 375.00 | 44 719.00 | 434 656.00 | 479 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351.00 | | | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 224 405.00 | 239 328.00 | | 224 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 088.00 | 85 076.00 | | 84 088.00 |
DL TOTAL (I) | 316 878.00 | 332 789.00 | | 316 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 118.00 | 23 858.00 | | 16 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 990.00 | 19 935.00 | | 6 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 251.00 | 21 601.00 | | 15 251.00 |
EA Autres dettes | 79 419.00 | 78 426.00 | | 79 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 778.00 | 143 819.00 | | 117 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 656.00 | 476 609.00 | | 434 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 151.00 | 127 701.00 | | 110 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 280.00 | | 330 280.00 | 330 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 280.00 | | 330 280.00 | 330 280.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 268.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | 452.00 | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | 452.00 | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 436.00 | 237.00 | | 5 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 436.00 | 237.00 | | 5 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 079.00 | 215.00 | | -5 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 058.00 | 28 177.00 | | 28 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 645.00 | 329 828.00 | | 330 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 557.00 | 244 752.00 | | 246 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 088.00 | 85 076.00 | | 84 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 496.00 | 7 087.00 | | 6 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 895.00 | | | 56 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 544.00 | | | 56 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 452.00 | 9 268.00 | | 35 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 452.00 | 9 268.00 | | 35 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 419.00 | 79 419.00 | | 79 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 118.00 | 8 491.00 | 7 627.00 | 16 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 398.00 | 41 398.00 | | 41 398.00 |
VW T.V.A. | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 778.00 | 110 151.00 | 7 627.00 | 117 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 386.00 | 3 309.00 | | 3 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 903.00 | 5 543.00 | | 4 903.00 |
ST Autres comptes | 31 918.00 | 32 953.00 | | 31 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 979.00 | 24 758.00 | | 25 979.00 |
YT Sous‐traitance | 6 259.00 | 9 537.00 | | 6 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 505.00 | 1 491.00 | | 1 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 891.00 | 4 800.00 | | 4 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 356.00 | 65 748.00 | | 65 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 507.00 | 17 874.00 | | 19 507.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 058.00 | 72 791.00 | | 69 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |