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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683.00 | 1 068.00 | 615.00 | 1 683.00 |
AN Terrains | 17 625.00 | 6 177.00 | 11 448.00 | 17 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 384.00 | 216 807.00 | 28 577.00 | 245 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 308.00 | 211 363.00 | 32 946.00 | 244 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 629.00 | 435 415.00 | 76 214.00 | 511 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 946.00 | | 54 946.00 | 54 946.00 |
BN En cours de production de biens | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 232.00 | 3 658.00 | 383 574.00 | 387 232.00 |
BZ Autres créances | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 851.00 | | 103 851.00 | 103 851.00 |
CF Disponibilités | 453 681.00 | | 453 681.00 | 453 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 277.00 | 3 658.00 | 1 020 618.00 | 1 024 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 906.00 | 439 074.00 | 1 096 832.00 | 1 535 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
DG Autres réserves | 682 942.00 | 682 942.00 | | 682 942.00 |
DH Report à nouveau | -39 189.00 | | | -39 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 486.00 | -39 189.00 | | 5 486.00 |
DL TOTAL (I) | 715 295.00 | 709 809.00 | | 715 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 845.00 | 21 200.00 | | 20 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 676.00 | 8 673.00 | | 10 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 444.00 | 110 653.00 | | 127 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 573.00 | 183 316.00 | | 222 573.00 |
EA Autres dettes | | 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 537.00 | 323 977.00 | | 381 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 832.00 | 1 033 786.00 | | 1 096 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 800.00 | 316 935.00 | | 378 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 350.00 | | 25 972.00 | 505 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 693.00 | 511 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 693.00 | 507 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974.00 | | 709.00 | 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 757.00 | | 25 253.00 | 501 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 618.00 | | 11.00 | 2 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 944.00 | 37 164.00 | 19 693.00 | 417 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | 94.00 | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 970.00 | 37 070.00 | 19 693.00 | 416 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 370.00 | 289.00 | | 3 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 370.00 | 289.00 | | 3 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 370.00 | 289.00 | | 3 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 444.00 | 127 444.00 | | 127 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 493.00 | 68 493.00 | | 68 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 504.00 | 76 504.00 | | 76 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 382 645.00 | 382 645.00 | | 382 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VB T. V. A. | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 677.00 | 17 939.00 | 2 738.00 | 20 677.00 |
VI Groupe et associés | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 088.00 | 406 088.00 | | 406 088.00 |
VW T.V.A. | 64 334.00 | 64 334.00 | | 64 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 537.00 | 378 800.00 | 2 738.00 | 381 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 486.00 | 14 221.00 | | 19 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 925.00 | 5 931.00 | | 4 925.00 |
ST Autres comptes | 134 108.00 | 133 547.00 | | 134 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 087.00 | 73 480.00 | | 88 087.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 596.00 | 3 540.00 | | 2 596.00 |
YT Sous‐traitance | 89 512.00 | 77 989.00 | | 89 512.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 536.00 | 10 147.00 | | 8 536.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 821.00 | 15 674.00 | | 13 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 495.00 | 3 398.00 | | 3 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 981.00 | 17 619.00 | | 22 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 347.00 | 226 254.00 | | 268 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 587.00 | 127 363.00 | | 147 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 989.00 | 316 767.00 | | 338 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |