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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 294.00 | 9 036.00 | 257.00 | 9 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 435.00 | 13 688.00 | 30 747.00 | 44 435.00 |
BT Marchandises | 135 552.00 | 43 377.00 | 92 175.00 | 135 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 491.00 | | 374 491.00 | 374 491.00 |
BZ Autres créances | 1 216 443.00 | 897.00 | 1 215 546.00 | 1 216 443.00 |
CF Disponibilités | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 142.00 | 44 273.00 | 1 701 869.00 | 1 746 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 577.00 | 57 961.00 | 1 732 616.00 | 1 790 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 283 484.00 | 124 323.00 | | 283 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 974.00 | 159 161.00 | | 93 974.00 |
DL TOTAL (I) | 393 958.00 | 299 984.00 | | 393 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 020.00 | 271.00 | | 4 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 389.00 | 518 834.00 | | 910 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 459.00 | 413 711.00 | | 358 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 031.00 | 78 176.00 | | 61 031.00 |
EA Autres dettes | 4 758.00 | 4 445.00 | | 4 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 658.00 | 1 015 436.00 | | 1 338 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 616.00 | 1 315 421.00 | | 1 732 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 658.00 | 1 015 436.00 | | 1 338 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 435.00 | | | 44 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 318.00 | | | 33 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 152.00 | 536.00 | | 13 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 323.00 | 536.00 | | 10 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 431.00 | 1 945.00 | | 41 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 431.00 | 1 945.00 | | 41 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 431.00 | 1 945.00 | | 41 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 459.00 | 358 459.00 | | 358 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
UX Autres créances clients | 374 491.00 | 374 491.00 | | 374 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VC Groupe et associés | 1 206 021.00 | 1 206 021.00 | | 1 206 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VI Groupe et associés | 910 389.00 | 910 389.00 | | 910 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 113.00 | 1 605 113.00 | | 1 605 113.00 |
VW T.V.A. | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 658.00 | 1 338 658.00 | | 1 338 658.00 |