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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | 268.00 | 168.00 | 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 731.00 | 62 600.00 | 8 132.00 | 70 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 366.00 | 554 548.00 | 107 818.00 | 662 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 245.00 | | 51 245.00 | 51 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 353.00 | | 21 353.00 | 21 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 944.00 | 617 416.00 | 193 529.00 | 810 944.00 |
BT Marchandises | 780 071.00 | | 780 071.00 | 780 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 223.00 | | 31 223.00 | 31 223.00 |
BZ Autres créances | 51 987.00 | | 51 987.00 | 51 987.00 |
CF Disponibilités | 107 403.00 | | 107 403.00 | 107 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 356.00 | | 976 356.00 | 976 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 300.00 | 617 416.00 | 1 169 884.00 | 1 787 300.00 |
CU Autres participations | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
DG Autres réserves | 735 702.00 | | | 735 702.00 |
DH Report à nouveau | -72 274.00 | | | -72 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
DL TOTAL (I) | 709 112.00 | | | 709 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 254.00 | | | 317 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 161.00 | | | 88 161.00 |
EA Autres dettes | 38 459.00 | | | 38 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 773.00 | | | 460 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 884.00 | | | 1 169 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 773.00 | | | 460 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 308 624.00 | | 2 308 624.00 | 2 308 624.00 |
FG Production vendue services | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 394.00 | | 2 309 394.00 | 2 309 394.00 |
FQ Autres produits | | | 15 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 525 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 906.00 | | | -8 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 375.00 | | | 2 327 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 226.00 | | | 2 325 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 822.00 | 44 594.00 | | 572 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 145.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 699.00 | 44 449.00 | | 572 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 254.00 | 317 254.00 | | 317 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 478.00 | 143 478.00 | | 143 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 353.00 | | 21 353.00 | 21 353.00 |
VP Divers | 83 210.00 | 83 210.00 | | 83 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 235.00 | 88 882.00 | 21 353.00 | 110 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 773.00 | 460 773.00 | | 460 773.00 |