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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
AH Fonds commercial | 225 184.00 | | 225 184.00 | 225 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
AP Constructions | 925 852.00 | 895 805.00 | 30 046.00 | 925 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 408.00 | 207 490.00 | 83 918.00 | 291 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 931.00 | 75 614.00 | 45 317.00 | 120 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 945.00 | 1 186 592.00 | 387 353.00 | 1 573 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BT Marchandises | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BZ Autres créances | 56 232.00 | | 56 232.00 | 56 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
CF Disponibilités | 170 214.00 | | 170 214.00 | 170 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 753.00 | | 308 753.00 | 308 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 699.00 | 1 186 592.00 | 696 107.00 | 1 882 699.00 |
CU Autres participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DG Autres réserves | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 686.00 | | | 44 686.00 |
DL TOTAL (I) | 83 614.00 | | | 83 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 182.00 | | | 334 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 003.00 | | | 103 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 434.00 | | | 155 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 493.00 | | | 612 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 107.00 | | | 696 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 108.00 | | | 390 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 087.00 | | 11 844.00 | 1 584 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 19 486.00 | 1 573 945.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 19 486.00 | 1 338 191.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 866.00 | | | 232 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 333.00 | | 11 844.00 | 1 348 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 314.00 | 52 156.00 | 18 878.00 | 1 153 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 632.00 | 52 156.00 | 18 878.00 | 1 145 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 674.00 | 50 674.00 | | 50 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VC Groupe et associés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 182.00 | 111 797.00 | 201 140.00 | 334 182.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 599.00 | 47 599.00 | | 47 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 128.00 | 61 373.00 | 2 755.00 | 64 128.00 |
VW T.V.A. | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 493.00 | 390 108.00 | 201 140.00 | 612 493.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 155 434.00 | 155 434.00 | | 155 434.00 |