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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 092.00 | 3 979.00 | 1 113.00 | 5 092.00 |
AH Fonds commercial | 318 184.00 | | 318 184.00 | 318 184.00 |
AP Constructions | 592 796.00 | 504 749.00 | 88 046.00 | 592 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 704.00 | 19 253.00 | 3 451.00 | 22 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 804.00 | | 27 804.00 | 27 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 844.00 | 530 246.00 | 438 597.00 | 968 844.00 |
BT Marchandises | 252 422.00 | | 252 422.00 | 252 422.00 |
BZ Autres créances | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 340 830.00 | | 340 830.00 | 340 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 803.00 | | 792 803.00 | 792 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 646.00 | 530 246.00 | 1 231 400.00 | 1 761 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
DG Autres réserves | 341 117.00 | | | 341 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
DL TOTAL (I) | 820 337.00 | | | 820 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 697.00 | | | 108 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 249.00 | | | 124 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 116.00 | | | 178 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 063.00 | | | 411 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 400.00 | | | 1 231 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 063.00 | | | 411 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 697.00 | | | 108 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 149.00 | | 694.00 | 968 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 276.00 | | | 323 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 148.00 | | 617.00 | 617 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 726.00 | | 78.00 | 27 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 765.00 | 35 481.00 | | 494 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 282.00 | 1 697.00 | | 2 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 483.00 | 33 784.00 | | 492 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 249.00 | 124 249.00 | | 124 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 122.00 | 61 122.00 | | 61 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 804.00 | | 27 804.00 | 27 804.00 |
VB T. V. A. | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VI Groupe et associés | 108 697.00 | 108 697.00 | | 108 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 355.00 | 49 551.00 | 27 804.00 | 77 355.00 |
VW T.V.A. | 74 763.00 | 74 763.00 | | 74 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 063.00 | 411 063.00 | | 411 063.00 |