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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 206.00 | 100 975.00 | 88 231.00 | 189 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 064.00 | 39 642.00 | 113 421.00 | 153 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 967.00 | 170 163.00 | 391 803.00 | 561 967.00 |
BT Marchandises | 92 843.00 | | 92 843.00 | 92 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 902.00 | | 360 902.00 | 360 902.00 |
BZ Autres créances | 92 364.00 | | 92 364.00 | 92 364.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 482.00 | | 547 482.00 | 547 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 449.00 | 170 163.00 | 939 285.00 | 1 109 449.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 192 851.00 | 27 626.00 | 165 224.00 | 192 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 339.00 | | | 177 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 111 038.00 | | | 111 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 195.00 | | | -66 195.00 |
DL TOTAL (I) | 255 182.00 | | | 255 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 624.00 | | | 296 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 725.00 | | | 95 725.00 |
EA Autres dettes | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 102.00 | | | 684 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 285.00 | | | 939 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 513.00 | | | 483 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 413 160.00 | | 1 413 160.00 | 1 413 160.00 |
FG Production vendue services | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 377.00 | | 1 430 377.00 | 1 430 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 699.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 862.00 | | | 63 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 362.00 | | | 64 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663.00 | | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 394.00 | | | 63 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 996.00 | | | 1 504 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 192.00 | | | 1 571 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 195.00 | | | -66 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 762.00 | | 43 500.00 | 519 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 851.00 | | | 192 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 294.00 | 561 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 294.00 | 342 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 066.00 | | 43 500.00 | 300 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 096.00 | 61 699.00 | 631.00 | 109 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77.00 | 27 550.00 | | 77.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 100.00 | 34 149.00 | 631.00 | 107 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 324.00 | 40 735.00 | 176 827.00 | 241 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 434.00 | | | 39 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 465.00 | 454 539.00 | 2 926.00 | 457 465.00 |