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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222 177.00 | 1 195 423.00 | 26 753.00 | 1 222 177.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AP Constructions | 439 475.00 | 219 752.00 | 219 723.00 | 439 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 237 813.00 | 1 465 780.00 | 772 033.00 | 2 237 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 306.00 | 856 988.00 | 173 317.00 | 1 030 306.00 |
BF Prêts | 128 515.00 | 21 285.00 | 107 230.00 | 128 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 867.00 | | 79 867.00 | 79 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 181 459.00 | 7 781 230.00 | 1 400 229.00 | 9 181 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627 710.00 | 59 888.00 | 567 822.00 | 627 710.00 |
BN En cours de production de biens | 147 176.00 | 22 317.00 | 124 859.00 | 147 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 291 401.00 | | 291 401.00 | 291 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 588 271.00 | 139 251.00 | 3 449 019.00 | 3 588 271.00 |
BZ Autres créances | 399 596.00 | | 399 596.00 | 399 596.00 |
CF Disponibilités | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 036.00 | | 47 036.00 | 47 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 132 141.00 | 221 456.00 | 4 910 684.00 | 5 132 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 313 601.00 | 8 002 687.00 | 6 310 914.00 | 14 313 601.00 |
CU Autres participations | 24 900.00 | 13 245.00 | 11 655.00 | 24 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 980 291.00 | 3 970 642.00 | 9 648.00 | 3 980 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 270.00 | 750 000.00 | | 1 249 270.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -78.00 | | | -78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 640.00 | -500 813.00 | | -329 640.00 |
DL TOTAL (I) | 919 559.00 | 249 194.00 | | 919 559.00 |
DP Provisions pour risques | 39 583.00 | 41 556.00 | | 39 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 211.00 | 29 159.00 | | 24 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 794.00 | 70 715.00 | | 63 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 712 439.00 | 2 751 696.00 | | 2 712 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 792.00 | 198 122.00 | | 112 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 689.00 | 733 361.00 | | 1 387 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 701.00 | 700 889.00 | | 752 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 584.00 | | |
EA Autres dettes | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 806.00 | 408 388.00 | | 361 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 327 561.00 | 4 794 174.00 | | 5 327 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 310 914.00 | 5 114 084.00 | | 6 310 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 793 499.00 | 2 892 437.00 | | 3 793 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 169 768.00 | 2 838 871.00 | 10 008 640.00 | 7 169 768.00 |
FG Production vendue services | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 171 105.00 | 2 838 871.00 | 10 009 977.00 | 7 171 105.00 |
FM Production stockée | | | -37 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 209 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 947 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 580 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 145 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 355 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 794.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 485 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | 24 300.00 | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | 24 300.00 | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -889.00 | -20 800.00 | | -889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 241 015.00 | 9 407 340.00 | | 10 241 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 570 656.00 | 9 908 154.00 | | 10 570 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 640.00 | -500 813.00 | | -329 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 588 271.00 | 3 588 271.00 | | 3 588 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VB T. V. A. | 127 932.00 | 127 932.00 | | 127 932.00 |
VC Groupe et associés | 215 094.00 | 215 094.00 | | 215 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 568.00 | 44 568.00 | | 44 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 036.00 | 47 036.00 | | 47 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 034 904.00 | 4 034 904.00 | | 4 034 904.00 |