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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364.00 | 191.00 | 1 173.00 | 1 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 117.00 | 50 014.00 | 10 103.00 | 60 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 236.00 | 81 960.00 | 11 276.00 | 93 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 841.00 | 76 339.00 | 341 502.00 | 417 841.00 |
BZ Autres créances | 19 718.00 | | 19 718.00 | 19 718.00 |
CF Disponibilités | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 237.00 | 76 339.00 | 428 898.00 | 505 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 473.00 | 158 299.00 | 440 174.00 | 598 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 884.00 | 33 200.00 | | 96 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 094.00 | 163 684.00 | | -10 094.00 |
DL TOTAL (I) | 202 175.00 | 312 269.00 | | 202 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 700.00 | 85 192.00 | | 127 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 183.00 | 9 692.00 | | 9 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 098.00 | 45 904.00 | | 42 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 257.00 | 71 033.00 | | 54 257.00 |
EA Autres dettes | 4 749.00 | 22 798.00 | | 4 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 999.00 | 234 631.00 | | 237 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 174.00 | 546 900.00 | | 440 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 000.00 | 149 439.00 | | 238 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 449.00 | | 736 449.00 | 736 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 449.00 | | 736 449.00 | 736 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 339.00 | |
GE Autres charges | | | 22 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 636.00 | 47 188.00 | | 10 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 636.00 | 59 688.00 | | 10 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 549.00 | 29 080.00 | | 55 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 759.00 | 7 220.00 | | 24 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 308.00 | 36 300.00 | | 80 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 673.00 | 23 388.00 | | -69 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 33 254.00 | | 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 984.00 | 1 075 107.00 | | 830 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 078.00 | 911 423.00 | | 841 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 094.00 | 163 684.00 | | -10 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 516.00 | | 2 680.00 | 94 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 960.00 | 93 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 960.00 | 61 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 761.00 | | 2 680.00 | 62 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 481.00 | 5 197.00 | 2 719.00 | 79 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 726.00 | 5 197.00 | 2 719.00 | 47 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 328.00 | 76 339.00 | 81 328.00 | 81 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 328.00 | 76 339.00 | 81 328.00 | 81 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 328.00 | 76 339.00 | 81 328.00 | 81 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 339.00 | 81 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
UX Autres créances clients | 281 248.00 | 281 248.00 | | 281 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 593.00 | 136 593.00 | | 136 593.00 |
VB T. V. A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 127 700.00 | 127 700.00 | | 127 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 337.00 | 460 337.00 | | 460 337.00 |
VW T.V.A. | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 816.00 | 228 817.00 | | 228 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 433.00 | 11 298.00 | | 14 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 753.00 | 8 472.00 | | 5 753.00 |
ST Autres comptes | 145 930.00 | 149 502.00 | | 145 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 869.00 | 27 576.00 | | 30 869.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 370.00 | 56 817.00 | | 40 370.00 |
YT Sous‐traitance | 120 649.00 | 302 305.00 | | 120 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 223.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 394.00 | 2 382.00 | | 2 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 827.00 | 13 680.00 | | 16 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 163.00 | 49 658.00 | | 27 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 637.00 | 24 214.00 | | 12 637.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 201.00 | 499 078.00 | | 303 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |