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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 089.00 | 122 991.00 | 11 099.00 | 134 089.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 885.00 | 612 889.00 | 530 996.00 | 1 143 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 172.00 | | 279 172.00 | 279 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 196.00 | 735 880.00 | 824 317.00 | 1 560 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 358 229.00 | | 4 358 229.00 | 4 358 229.00 |
BZ Autres créances | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 076.00 | | 49 076.00 | 49 076.00 |
CF Disponibilités | 1 227 289.00 | | 1 227 289.00 | 1 227 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 092.00 | | 264 092.00 | 264 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 918 301.00 | | 5 918 301.00 | 5 918 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 478 497.00 | 735 880.00 | 6 742 618.00 | 7 478 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279 172.00 | | | 279 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 279 172.00 | | | 279 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 296.00 | 125 006.00 | | 27 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122 371.00 | 132 290.00 | | 1 122 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 667.00 | 312 296.00 | | 1 204 667.00 |
DP Provisions pour risques | 19 341.00 | 48 813.00 | | 19 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 341.00 | 48 813.00 | | 19 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 857.00 | 726.00 | | 2 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 887 216.00 | 1 677 175.00 | | 2 887 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 544 082.00 | 1 904 891.00 | | 2 544 082.00 |
EA Autres dettes | 84 454.00 | 97 844.00 | | 84 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 518 609.00 | 3 681 437.00 | | 5 518 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 742 618.00 | 4 042 546.00 | | 6 742 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 518 609.00 | 3 681 437.00 | | 5 518 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 415 977.00 | | 15 415 977.00 | 15 415 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 415 977.00 | | 15 415 977.00 | 15 415 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 264 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 746 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 150 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 330 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 445 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 341.00 | |
GE Autres charges | | | 63 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 761 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 985 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 976 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 788.00 | 194 705.00 | | 2 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 941.00 | | | 39 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 729.00 | 194 705.00 | | 42 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 729.00 | -194 705.00 | | -42 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 196.00 | 82 047.00 | | 313 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497 863.00 | 166 692.00 | | 497 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 746 831.00 | 10 891 428.00 | | 15 746 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 624 460.00 | 10 759 138.00 | | 14 624 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122 371.00 | 132 290.00 | | 1 122 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 363.00 | | 374 429.00 | 1 379 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 144.00 | 279 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 595.00 | 1 560 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 451.00 | 1 143 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 138.00 | | | 137 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 033.00 | | 291 304.00 | 1 015 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 191.00 | | 83 125.00 | 227 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 128.00 | 184 405.00 | 153 654.00 | 705 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 036.00 | 3 955.00 | | 119 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 093.00 | 180 450.00 | 153 654.00 | 586 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 813.00 | 19 341.00 | 48 813.00 | 48 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 813.00 | 19 341.00 | 48 813.00 | 48 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 341.00 | 48 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 887 216.00 | 2 887 216.00 | | 2 887 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 018 166.00 | 1 018 166.00 | | 1 018 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934 185.00 | 934 185.00 | | 934 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317 274.00 | 317 274.00 | | 317 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 454.00 | 84 454.00 | | 84 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 172.00 | 279 172.00 | | 279 172.00 |
UX Autres créances clients | 4 358 229.00 | 4 358 229.00 | | 4 358 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VI Groupe et associés | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800.00 | | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 990.00 | 85 990.00 | | 85 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 092.00 | 264 092.00 | | 264 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 921 108.00 | 4 921 108.00 | | 4 921 108.00 |
VW T.V.A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 518 609.00 | 5 518 609.00 | | 5 518 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 493 137.00 | 511 454.00 | | 493 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 285 618.00 | 255 938.00 | | 285 618.00 |
ST Autres comptes | 1 565 333.00 | 972 684.00 | | 1 565 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 671 065.00 | 1 265 145.00 | | 1 671 065.00 |
YT Sous‐traitance | 3 628 227.00 | 3 188 739.00 | | 3 628 227.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 10 826.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 74 189.00 | 143 775.00 | | 74 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 567 326.00 | 655 229.00 | | 567 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 228.00 | | |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 150 243.00 | 5 693 333.00 | | 7 150 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |