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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 677.00 | 2 001.00 | 3 675.00 | 5 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 262.00 | 38 406.00 | 16 855.00 | 55 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 156.00 | 40 408.00 | 1 040 747.00 | 1 081 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BZ Autres créances | 227 359.00 | | 227 359.00 | 227 359.00 |
CF Disponibilités | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 504.00 | | 255 504.00 | 255 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 660.00 | 40 408.00 | 1 296 252.00 | 1 336 660.00 |
CU Autres participations | 1 020 216.00 | | 1 020 216.00 | 1 020 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 500.00 | | | 609 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
DG Autres réserves | 281 707.00 | | | 281 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 239.00 | | | 38 239.00 |
DK Provisions réglementées | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
DL TOTAL (I) | 963 075.00 | | | 963 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 767.00 | | | 81 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 433.00 | | | 111 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 874.00 | | | 52 874.00 |
EA Autres dettes | 78 121.00 | | | 78 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 176.00 | | | 333 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 252.00 | | | 1 296 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 612.00 | | | 312 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 557.00 | | 438 557.00 | 438 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 557.00 | | 438 557.00 | 438 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 548.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 768.00 | | | 487 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 529.00 | | | 449 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 239.00 | | | 38 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 300.00 | | 7 855.00 | 1 073 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 262.00 | | | 55 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 361.00 | | 7 855.00 | 1 012 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 860.00 | 5 548.00 | | 34 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | 378.00 | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 237.00 | 5 170.00 | | 33 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 874.00 | 52 874.00 | | 52 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 554.00 | 189 554.00 | | 189 554.00 |
UX Autres créances clients | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 767.00 | 61 203.00 | 20 564.00 | 81 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 473.00 | | | 60 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 360.00 | 227 360.00 | | 227 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 284.00 | 236 284.00 | | 236 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 176.00 | 312 612.00 | 20 564.00 | 333 176.00 |