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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 612 354.00 | | 8 612 354.00 | 8 612 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 391 821.00 | | 9 391 821.00 | 9 391 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BZ Autres créances | 33 690.00 | | 33 690.00 | 33 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 256 712.00 | | 4 256 712.00 | 4 256 712.00 |
CF Disponibilités | 626 724.00 | | 626 724.00 | 626 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 936 815.00 | | 4 936 815.00 | 4 936 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 328 637.00 | | 14 328 637.00 | 14 328 637.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 779 467.00 | | 779 467.00 | 779 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 717.00 | 107 717.00 | | 107 717.00 |
DG Autres réserves | 9 375 967.00 | 9 775 967.00 | | 9 375 967.00 |
DH Report à nouveau | 3 424 354.00 | 3 397 067.00 | | 3 424 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 494.00 | 27 286.00 | | 53 494.00 |
DL TOTAL (I) | 13 969 532.00 | 14 316 038.00 | | 13 969 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 946.00 | 564 402.00 | | 284 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 654.00 | 11 472.00 | | 16 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 830.00 | 38 392.00 | | 28 830.00 |
EA Autres dettes | 28 318.00 | 28 018.00 | | 28 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 105.00 | 642 641.00 | | 359 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 328 637.00 | 14 958 679.00 | | 14 328 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 105.00 | 357 862.00 | | 359 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 472 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 472 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 607.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 827.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 827.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 827.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 473.00 | 473 509.00 | | 528 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 979.00 | 446 222.00 | | 474 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 494.00 | 27 286.00 | | 53 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 636 694.00 | | 660 737.00 | 9 636 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 905 610.00 | 9 391 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 905 610.00 | 9 391 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 636 694.00 | | 660 737.00 | 9 636 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 612 354.00 | | 8 612 354.00 | 8 612 354.00 |
UX Autres créances clients | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VB T. V. A. | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 946.00 | 284 946.00 | | 284 946.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 293.00 | | | 279 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 664 264.00 | 51 910.00 | 8 612 354.00 | 8 664 264.00 |
VW T.V.A. | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 105.00 | 359 105.00 | | 359 105.00 |