| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 310.00 | | 238 310.00 | 238 310.00 |
AP Constructions | 33 096.00 | 7 034.00 | 26 062.00 | 33 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 868.00 | 22 953.00 | 54 915.00 | 77 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 169.00 | 78 423.00 | 182 746.00 | 261 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 126.00 | 108 410.00 | 502 716.00 | 611 126.00 |
BT Marchandises | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BZ Autres créances | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
CF Disponibilités | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 283.00 | | 44 283.00 | 44 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 409.00 | 108 410.00 | 547 000.00 | 655 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 339 688.00 | 339 688.00 | | 339 688.00 |
DH Report à nouveau | -224 442.00 | | | -224 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 796.00 | -224 443.00 | | -33 796.00 |
DL TOTAL (I) | 89 834.00 | 123 630.00 | | 89 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 394.00 | 373 504.00 | | 347 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 334.00 | 15 244.00 | | 10 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 096.00 | 61 114.00 | | 59 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 310.00 | 29 897.00 | | 34 310.00 |
EA Autres dettes | 6 032.00 | 4 734.00 | | 6 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 166.00 | 484 493.00 | | 457 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 000.00 | 608 122.00 | | 547 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 928.00 | 198 292.00 | | 234 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 126.00 | 40 193.00 | | 59 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 338.00 | | 5 556.00 | 609 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 769.00 | 611 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 769.00 | 372 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 310.00 | | | 238 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 345.00 | | 5 556.00 | 370 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683.00 | | | 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 660.00 | 56 068.00 | 2 318.00 | 54 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 660.00 | 56 068.00 | 2 318.00 | 54 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 096.00 | 59 096.00 | | 59 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
UX Autres créances clients | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 193.00 | 61 193.00 | | 61 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 202.00 | 63 964.00 | 220 733.00 | 286 202.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 708.00 | | | 46 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 816.00 | 12 133.00 | 683.00 | 12 816.00 |
VW T.V.A. | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 166.00 | 234 928.00 | 220 733.00 | 457 166.00 |