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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
AN Terrains | 68 136.00 | 64 927.00 | 3 210.00 | 68 136.00 |
AP Constructions | 343 359.00 | 285 784.00 | 57 575.00 | 343 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 070.00 | 373 742.00 | 44 328.00 | 418 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 714.00 | 415 090.00 | 517 624.00 | 932 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 014.00 | | 42 014.00 | 42 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 149.00 | 1 139 542.00 | 682 607.00 | 1 822 149.00 |
BP En cours de production de services | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
BT Marchandises | 4 644 001.00 | 220 106.00 | 4 423 895.00 | 4 644 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575 435.00 | | 575 435.00 | 575 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 656.00 | 11 347.00 | 1 005 309.00 | 1 016 656.00 |
BZ Autres créances | 1 368 049.00 | | 1 368 049.00 | 1 368 049.00 |
CF Disponibilités | 270 693.00 | | 270 693.00 | 270 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 908 224.00 | 231 453.00 | 7 676 771.00 | 7 908 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 730 373.00 | 1 370 996.00 | 8 359 378.00 | 9 730 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 042.00 | 274 042.00 | | 274 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 980 221.00 | 1 116 259.00 | | 980 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 112.00 | -136 038.00 | | -15 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 152.00 | 2 354 264.00 | | 2 339 152.00 |
DP Provisions pour risques | 30 649.00 | 41 674.00 | | 30 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 649.00 | 41 674.00 | | 30 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 266 593.00 | 919 601.00 | | 2 266 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 035.00 | 58 770.00 | | 90 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 248.00 | 4 099 911.00 | | 3 048 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 816.00 | 340 792.00 | | 474 816.00 |
EA Autres dettes | 24 026.00 | 27 241.00 | | 24 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 859.00 | 123 388.00 | | 85 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 989 577.00 | 5 569 712.00 | | 5 989 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 359 378.00 | 7 965 650.00 | | 8 359 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 899 543.00 | 5 506 886.00 | | 5 899 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 159 095.00 | 686 870.00 | | 2 159 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 746 027.00 | | 17 746 027.00 | 17 746 027.00 |
FD Production vendue biens | 55 468.00 | | 55 468.00 | 55 468.00 |
FG Production vendue services | 1 539 275.00 | | 1 539 275.00 | 1 539 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 340 770.00 | | 19 340 770.00 | 19 340 770.00 |
FM Production stockée | | | 7 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 756 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 595 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 973 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 649.00 | |
GE Autres charges | | | 15 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 739 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 418.00 | | | 116 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 301.00 | 264 257.00 | | 57 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 301.00 | 264 257.00 | | 57 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 506.00 | 1 758.00 | | 2 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 949.00 | 264 256.00 | | 35 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 454.00 | 266 014.00 | | 38 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 846.00 | -1 757.00 | | 18 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 813 579.00 | 17 133 361.00 | | 19 813 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 828 691.00 | 17 269 398.00 | | 19 828 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 112.00 | -136 038.00 | | -15 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 296.00 | | 423 697.00 | 1 516 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 842.00 | 1 822 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 16 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 232.00 | 1 762 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 816.00 | | 423 697.00 | 1 455 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 096.00 | | | 43 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 157.00 | 185 280.00 | 81 894.00 | 1 036 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 547.00 | 185 280.00 | 81 284.00 | 1 035 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 674.00 | 23 649.00 | 34 674.00 | 41 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 739.00 | 220 106.00 | 232 739.00 | 232 739.00 |
6T Sur comptes clients | 17 671.00 | 1 462.00 | 7 786.00 | 17 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 410.00 | 221 568.00 | 240 525.00 | 250 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 085.00 | 245 217.00 | 275 199.00 | 292 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 217.00 | 275 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 248.00 | 3 048 248.00 | | 3 048 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 713.00 | 161 713.00 | | 161 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 178.00 | 132 178.00 | | 132 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 859.00 | 85 859.00 | | 85 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 014.00 | | 42 014.00 | 42 014.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 642.00 | 1 001 642.00 | | 1 001 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VB T. V. A. | 100 180.00 | 100 180.00 | | 100 180.00 |
VC Groupe et associés | 431 294.00 | 431 294.00 | | 431 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 159 095.00 | 2 159 095.00 | | 2 159 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 498.00 | 107 498.00 | | 107 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 443.00 | | | 103 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 684.00 | | | 228 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835 447.00 | 835 447.00 | | 835 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447 405.00 | 2 405 391.00 | 42 014.00 | 2 447 405.00 |
VW T.V.A. | 165 689.00 | 165 689.00 | | 165 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 899 543.00 | 5 899 543.00 | | 5 899 543.00 |