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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 160.00 | 787.00 | 5 373.00 | 6 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 094.00 | 8 782.00 | 1 312.00 | 10 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 254.00 | 9 569.00 | 6 685.00 | 16 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 730.00 | 3 830.00 | 3 900.00 | 7 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
072 Créances – Autres | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
084 Disponibilités | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 638.00 | 3 830.00 | 34 808.00 | 38 638.00 |
110 Total général Actif | 54 892.00 | 13 399.00 | 41 493.00 | 54 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 686.00 | |
132 Autres réserves | | | 247.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 572.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 270.00 | | | -1 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
222 Production stockée | -2 730.00 | | | -2 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 307.00 | | | 94 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
242 Autres charges externes. | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 001.00 | | | -5 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
252 Charges sociales | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
262 Autres charges | 369.00 | | | 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 721.00 | | | 96 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 414.00 | | | -2 414.00 |
294 Charges financières | 451.00 | | | 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 865.00 | | | -2 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 045.00 | | | 7 045.00 |