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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 893.00 | 6 382.00 | 511.00 | 6 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 318.00 | 21 982.00 | 2 336.00 | 24 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 428.00 | | 138 428.00 | 138 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 239.00 | 28 364.00 | 411 875.00 | 440 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BT Marchandises | 107 438.00 | | 107 438.00 | 107 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BZ Autres créances | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
CF Disponibilités | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 079.00 | | 162 079.00 | 162 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 318.00 | 28 364.00 | 573 954.00 | 602 318.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 441 230.00 | | | 441 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
DL TOTAL (I) | 467 228.00 | | | 467 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 031.00 | | | 38 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
EA Autres dettes | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 726.00 | | | 106 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 954.00 | | | 573 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 726.00 | | | 106 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 031.00 | 38 031.00 | | 38 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 028.00 | | 154 028.00 | 154 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 636.00 | 14 608.00 | 154 028.00 | 168 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 726.00 | 106 726.00 | | 106 726.00 |