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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 953 766.00 | | 953 766.00 | 953 766.00 |
AP Constructions | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 964.00 | 105 572.00 | 8 392.00 | 113 964.00 |
BF Prêts | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 698.00 | 118 882.00 | 1 003 816.00 | 1 122 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 061.00 | | 263 061.00 | 263 061.00 |
BZ Autres créances | 122 986.00 | | 122 986.00 | 122 986.00 |
CF Disponibilités | 408 568.00 | | 408 568.00 | 408 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 460.00 | | 816 460.00 | 816 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 158.00 | 118 882.00 | 1 820 276.00 | 1 939 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
DG Autres réserves | 49 623.00 | 49 623.00 | | 49 623.00 |
DH Report à nouveau | 761 925.00 | 843 342.00 | | 761 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 263.00 | 41 537.00 | | -16 263.00 |
DL TOTAL (I) | 898 135.00 | 1 037 351.00 | | 898 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 134.00 | 1 148.00 | | 145 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 294.00 | 28 110.00 | | 77 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 618.00 | 86 593.00 | | 337 618.00 |
EA Autres dettes | 362 094.00 | 1 039 087.00 | | 362 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 141.00 | 1 154 938.00 | | 922 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 276.00 | 2 192 289.00 | | 1 820 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 381.00 | | 881 381.00 | 831 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 381.00 | | 881 381.00 | 831 381.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 549.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 929.00 | 155 313.00 | | 6 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 929.00 | 155 313.00 | | 6 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 128 343.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 128 343.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 894.00 | 26 970.00 | | 6 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 315.00 | 1 066 949.00 | | 888 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 577.00 | 1 025 412.00 | | 904 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 263.00 | 41 537.00 | | -16 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 140.00 | | 537.00 | 1 185 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62 979.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 979.00 | 41 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 979.00 | 1 122 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 766.00 | | | 953 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 274.00 | | | 127 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 101.00 | | 537.00 | 104 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 332.00 | 3 550.00 | | 115 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 332.00 | 3 550.00 | | 115 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 294.00 | 77 294.00 | | 77 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 499.00 | 283 499.00 | | 283 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 499.00 | 51 499.00 | | 51 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 094.00 | 362 094.00 | | 362 094.00 |
UP Prêts | 23 286.00 | | 23 286.00 | 23 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
UX Autres créances clients | 263 061.00 | 263 061.00 | | 263 061.00 |
VI Groupe et associés | 145 134.00 | 145 134.00 | | 145 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 195.00 | 107 195.00 | | 107 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 552.00 | 407 894.00 | 41 658.00 | 449 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 141.00 | 922 141.00 | | 922 141.00 |