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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 463 118.00 | 7 513 405.00 | 1 949 713.00 | 9 463 118.00 |
AH Fonds commercial | 114 361 195.00 | 2 441 716.00 | 111 919 480.00 | 114 361 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
AN Terrains | 55 984.00 | 9 450.00 | 46 534.00 | 55 984.00 |
AP Constructions | 3 441 335.00 | 2 904 644.00 | 536 691.00 | 3 441 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 697 026.00 | 3 128 041.00 | 568 986.00 | 3 697 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 328 668.00 | 8 512 054.00 | 5 816 614.00 | 14 328 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AX Avances et acomptes | 450 877.00 | | 450 877.00 | 450 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 773 820.00 | 411 403.00 | 2 362 417.00 | 2 773 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 030 443.00 | 24 954 314.00 | 124 076 129.00 | 149 030 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 713 745.00 | | 713 745.00 | 713 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 864 068.00 | 988 675.00 | 14 875 393.00 | 15 864 068.00 |
BZ Autres créances | 8 830 746.00 | | 8 830 746.00 | 8 830 746.00 |
CF Disponibilités | 2 466 865.00 | | 2 466 865.00 | 2 466 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 857.00 | | 246 857.00 | 246 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 122 280.00 | 988 675.00 | 27 133 605.00 | 28 122 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 152 723.00 | 25 942 989.00 | 151 209 734.00 | 177 152 723.00 |
CU Autres participations | 413 857.00 | | 413 857.00 | 413 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 985 385.00 | 5 985 385.00 | | 5 985 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 280 203.00 | 18 280 203.00 | | 18 280 203.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 598 539.00 | 592 373.00 | | 598 539.00 |
DH Report à nouveau | 9 124 411.00 | 8 753 246.00 | | 9 124 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 889 436.00 | 14 143 717.00 | | 5 889 436.00 |
DL TOTAL (I) | 39 877 973.00 | 47 754 923.00 | | 39 877 973.00 |
DP Provisions pour risques | 601 699.00 | 852 498.00 | | 601 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 601 699.00 | 852 498.00 | | 601 699.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 74 000 000.00 | 76 100 000.00 | | 74 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856.00 | 417.00 | | 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 214 282.00 | 15 859 086.00 | | 11 214 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 597 546.00 | 9 654 669.00 | | 7 597 546.00 |
EA Autres dettes | 17 917 377.00 | 4 338 539.00 | | 17 917 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 730 062.00 | 105 952 711.00 | | 110 730 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 209 734.00 | 154 560 132.00 | | 151 209 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 745 925.00 | | 72 745 925.00 | 72 745 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 745 925.00 | | 72 745 925.00 | 72 745 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 686 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 511 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 928 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 488 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 656 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 095 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 599 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 118 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 995 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 988 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 521 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 467 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 044 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 871 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 871 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 871 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 172 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 993.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 993.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 724.00 | 32 760.00 | | 2 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 228.00 | 32 760.00 | | 65 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 228.00 | -16 767.00 | | -65 228.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 617 398.00 | 1 015 699.00 | | 617 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600 051.00 | 4 394 446.00 | | 600 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 511 423.00 | 97 022 492.00 | | 74 511 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 621 987.00 | 82 878 775.00 | | 68 621 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 889 436.00 | 14 143 717.00 | | 5 889 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 955 248.00 | | 5 048 587.00 | 147 955 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 188 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 910 888.00 | 62 504.00 | 149 030 443.00 | 3 910 888.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 087 204.00 | 62 504.00 | 123 861 810.00 | 3 087 204.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 823 684.00 | | 21 979 890.00 | 823 684.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 813 919.00 | | 3 197 598.00 | 123 813 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 964 774.00 | | 1 838 800.00 | 20 964 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 176 554.00 | | 12 190.00 | 3 176 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 723 516.00 | 2 995 469.00 | | 18 723 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 357 210.00 | 1 189 797.00 | | 6 357 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 366 305.00 | 1 805 672.00 | | 12 366 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 411 403.00 | | | 411 403.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 852 498.00 | 75 000.00 | 325 799.00 | 852 498.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 441 716.00 | | | 2 441 716.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 382 211.00 | | | 382 211.00 |
6T Sur comptes clients | 754 496.00 | 988 675.00 | 754 496.00 | 754 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 989 825.00 | 988 675.00 | 754 496.00 | 3 989 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 842 323.00 | 1 063 675.00 | 1 080 295.00 | 4 842 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 063 675.00 | 1 080 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 74 000 000.00 | | 74 000 000.00 | 74 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 214 282.00 | 11 214 282.00 | | 11 214 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 773 643.00 | 5 773 643.00 | | 5 773 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 261 940.00 | 1 261 940.00 | | 1 261 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 303 423.00 | 9 303 423.00 | | 9 303 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 773 820.00 | | 2 773 820.00 | 2 773 820.00 |
UX Autres créances clients | 14 223 600.00 | 14 223 600.00 | | 14 223 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 282 889.00 | 1 282 889.00 | | 1 282 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 302.00 | 77 302.00 | | 77 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 640 468.00 | 1 640 468.00 | | 1 640 468.00 |
VC Groupe et associés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VI Groupe et associés | 8 613 954.00 | 8 613 954.00 | | 8 613 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 447 505.00 | 3 447 505.00 | | 3 447 505.00 |
VP Divers | 136 831.00 | 136 831.00 | | 136 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561 964.00 | 561 964.00 | | 561 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 882 646.00 | 3 882 646.00 | | 3 882 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 857.00 | 246 857.00 | | 246 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 715 490.00 | 24 941 671.00 | 2 773 820.00 | 27 715 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 730 062.00 | 36 730 062.00 | 74 000 000.00 | 110 730 062.00 |