| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
AH Fonds commercial | 148 942.00 | | 148 942.00 | 148 942.00 |
AP Constructions | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 914.00 | 70 298.00 | 25 615.00 | 95 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 302.00 | 68 174.00 | 33 128.00 | 101 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 969.00 | 143 969.00 | 210 000.00 | 353 969.00 |
BT Marchandises | 349 914.00 | | 349 914.00 | 349 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 993.00 | 25 384.00 | 809 609.00 | 834 993.00 |
BZ Autres créances | 63 349.00 | | 63 349.00 | 63 349.00 |
CF Disponibilités | 299 360.00 | | 299 360.00 | 299 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 913.00 | | 57 913.00 | 57 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 531.00 | 25 384.00 | 1 580 147.00 | 1 605 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 501.00 | 169 353.00 | 1 790 147.00 | 1 959 501.00 |
CU Autres participations | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 117 603.00 | | | 1 117 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 394.00 | | | -251 394.00 |
DL TOTAL (I) | 977 209.00 | | | 977 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 434.00 | | | 50 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 852.00 | | | 504 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 414.00 | | | 68 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 675.00 | | | 146 675.00 |
EA Autres dettes | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 937.00 | | | 812 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 147.00 | | | 1 790 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 937.00 | | | 812 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 529.00 | | 174 083.00 | 565 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 642.00 | 353 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250 000.00 | 152 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 642.00 | 199 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 122.00 | | | 402 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 163.00 | | 174 014.00 | 161 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 244.00 | | 69.00 | 2 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 821.00 | 18 542.00 | 253 393.00 | 378 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 600.00 | 1 579.00 | 250 000.00 | 251 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 221.00 | 16 963.00 | 3 393.00 | 127 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 852.00 | 504 852.00 | | 504 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 414.00 | 68 414.00 | | 68 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 676.00 | 146 676.00 | | 146 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 561.00 | 42 561.00 | | 42 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 834 994.00 | 834 994.00 | | 834 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
VP Divers | 63 349.00 | 63 349.00 | | 63 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 913.00 | 57 913.00 | | 57 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 736.00 | 956 256.00 | 480.00 | 956 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 937.00 | 812 937.00 | | 812 937.00 |