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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 1 472.00 | 1 363.00 | 2 835.00 |
AH Fonds commercial | 339 961.00 | | 339 961.00 | 339 961.00 |
AP Constructions | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 245.00 | 5 081.00 | 164.00 | 5 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 690.00 | 53 521.00 | 169.00 | 53 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 402.00 | 64 745.00 | 341 657.00 | 406 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BT Marchandises | 42 520.00 | | 42 520.00 | 42 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 021.00 | | 88 021.00 | 88 021.00 |
BZ Autres créances | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 080.00 | | 177 080.00 | 177 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 481.00 | 64 745.00 | 518 737.00 | 583 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
DG Autres réserves | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
DH Report à nouveau | -110 793.00 | -117 737.00 | | -110 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 362.00 | 6 944.00 | | 54 362.00 |
DL TOTAL (I) | 255 360.00 | 200 998.00 | | 255 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 741.00 | 110 682.00 | | 125 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 452.00 | 41 367.00 | | 17 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 446.00 | 52 857.00 | | 52 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 737.00 | 47 610.00 | | 67 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 376.00 | 252 516.00 | | 263 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 737.00 | 453 514.00 | | 518 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 966.00 | 158 828.00 | | 178 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 9 714.00 | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 175.00 | | 1 682.00 | 447 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 455.00 | 406 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 455.00 | 63 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 296.00 | | 1 500.00 | 341 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 879.00 | | 182.00 | 105 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 112.00 | 2 088.00 | 42 455.00 | 105 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | 137.00 | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 777.00 | 1 951.00 | 42 455.00 | 103 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 446.00 | 52 446.00 | | 52 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 091.00 | 52 091.00 | | 52 091.00 |
UX Autres créances clients | 88 021.00 | 88 021.00 | | 88 021.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 453.00 | 41 043.00 | 68 410.00 | 125 453.00 |
VI Groupe et associés | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 503.00 | 99 503.00 | | 99 503.00 |
VW T.V.A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 376.00 | 178 966.00 | 68 410.00 | 263 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 933.00 | 4 169.00 | | 4 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 843.00 | 10 104.00 | | 10 843.00 |
ST Autres comptes | 59 066.00 | 57 104.00 | | 59 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 569.00 | 14 887.00 | | 15 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 929.00 | 1 948.00 | | 1 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 862.00 | 6 117.00 | | 6 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 586.00 | 36 168.00 | | 42 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 115.00 | 32 956.00 | | 48 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 478.00 | 82 095.00 | | 85 478.00 |