| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 862.00 | 14 044.00 | 818.00 | 14 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 534.00 | 219 937.00 | 79 597.00 | 299 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 537 178.00 | | 3 537 178.00 | 3 537 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 285.00 | | 29 285.00 | 29 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 899 039.00 | 233 981.00 | 3 665 058.00 | 3 899 039.00 |
BN En cours de production de biens | 566 799.00 | 494 599.00 | 72 200.00 | 566 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 308 262.00 | | 3 308 262.00 | 3 308 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 848.00 | | 119 848.00 | 119 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 358.00 | | 634 358.00 | 634 358.00 |
BZ Autres créances | 296 288.00 | | 296 288.00 | 296 288.00 |
CF Disponibilités | 1 397 838.00 | | 1 397 838.00 | 1 397 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 345 822.00 | 494 599.00 | 5 851 223.00 | 6 345 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 244 861.00 | 728 580.00 | 9 516 281.00 | 10 244 861.00 |
CU Autres participations | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 100 000.00 | 2 300 000.00 | | 3 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 854.00 | 33 077.00 | | 57 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 512.00 | 824 777.00 | | 743 512.00 |
DL TOTAL (I) | 4 451 366.00 | 3 707 854.00 | | 4 451 366.00 |
DP Provisions pour risques | 321 000.00 | 305 000.00 | | 321 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 316.00 | 30 783.00 | | 32 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 316.00 | 335 783.00 | | 353 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 590.00 | 4 166 601.00 | | 1 266 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 183.00 | 1 113 054.00 | | 730 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 200.00 | 66 969.00 | | 19 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 330.00 | 3 425 328.00 | | 1 524 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 744.00 | 453 250.00 | | 1 043 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 806.00 | 161 834.00 | | 88 806.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | 51 454.00 | | 4 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 066.00 | 5 399 483.00 | | 34 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 711 600.00 | 14 837 972.00 | | 4 711 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 516 281.00 | 18 881 610.00 | | 9 516 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 652 371.00 | 14 291 374.00 | | 4 652 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 188 153.00 | 3 565 238.00 | | 1 188 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 857 224.00 | |
FG Production vendue services | | | 897 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 754 293.00 | |
FM Production stockée | | | -8 321 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 462 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 036 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 093 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 494 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 397 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 478.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 137 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 840 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 840 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 709 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 636 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290.00 | 1 567.00 | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 1 567.00 | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 450.00 | 1 567.00 | | -16 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 094.00 | 21 600.00 | | 34 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 841 995.00 | 88 840.00 | | 841 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 302 561.00 | 12 605 528.00 | | 8 302 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 559 050.00 | 11 780 751.00 | | 7 559 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 511.00 | 824 777.00 | | 743 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 783.00 | 17 533.00 | | 335 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 783.00 | 17 533.00 | | 335 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 533.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 133.00 | 6 658.00 | | 10 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 330.00 | 1 524 330.00 | | 1 524 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 806.00 | 88 806.00 | | 88 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 730.00 | 724 730.00 | | 724 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188 153.00 | 1 188 153.00 | | 1 188 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 437.00 | 41 883.00 | 36 554.00 | 78 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 902 305.00 | | | 902 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043 744.00 | 1 043 744.00 | | 1 043 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 692 400.00 | 4 652 371.00 | 36 554.00 | 4 692 400.00 |