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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 896.00 | 105 896.00 | | 105 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 388.00 | 50 330.00 | 58.00 | 50 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 735.00 | | 136 735.00 | 136 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 357.00 | 156 226.00 | 808 131.00 | 964 357.00 |
BZ Autres créances | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CF Disponibilités | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 436.00 | 156 226.00 | 829 210.00 | 985 436.00 |
CU Autres participations | 663 686.00 | | 663 686.00 | 663 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 944.00 | | | 100 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 970.00 | | | 223 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
DG Autres réserves | 319 943.00 | | | 319 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 358.00 | | | 91 358.00 |
DL TOTAL (I) | 749 828.00 | | | 749 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 665.00 | | | 64 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 382.00 | | | 79 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 210.00 | | | 829 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 382.00 | | | 79 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 561.00 | | 263 561.00 | 263 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 561.00 | | 263 561.00 | 263 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 715.00 | | | -90 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 603.00 | | | 270 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 245.00 | | | 179 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 358.00 | | | 91 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 065.00 | | 71 052.00 | 903 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 760.00 | 964 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 760.00 | 50 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 518.00 | | | 113 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 148.00 | | | 60 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 399.00 | | 71 052.00 | 729 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 558.00 | 428.00 | 9 760.00 | 165 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 896.00 | | | 105 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 662.00 | 428.00 | 9 760.00 | 59 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 735.00 | 136 735.00 | | 136 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 374.00 | 145 374.00 | | 145 374.00 |
VW T.V.A. | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 382.00 | 79 382.00 | | 79 382.00 |