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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 185.00 | 9 577.00 | 10 608.00 | 20 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 839.00 | 7 751.00 | 14 089.00 | 21 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 317.00 | 26 200.00 | 113 117.00 | 139 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
BT Marchandises | 27 126.00 | | 27 126.00 | 27 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BZ Autres créances | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
CF Disponibilités | 205 118.00 | | 205 118.00 | 205 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 046.00 | | 273 046.00 | 273 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 363.00 | 26 200.00 | 386 163.00 | 412 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146 385.00 | 109 190.00 | | 146 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 814.00 | 39 195.00 | | 56 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
DL TOTAL (I) | 218 121.00 | 156 770.00 | | 218 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 990.00 | 24 683.00 | | 119 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 974.00 | 14 825.00 | | 15 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 078.00 | 14 241.00 | | 32 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 042.00 | 68 865.00 | | 168 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 163.00 | 225 634.00 | | 386 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 639.00 | 58 787.00 | | 66 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UX Autres créances clients | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VB T. V. A. | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VC Groupe et associés | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 990.00 | 18 588.00 | 92 477.00 | 119 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 042.00 | 66 639.00 | 92 477.00 | 168 042.00 |