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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
AP Constructions | 427 214.00 | 99 724.00 | 327 490.00 | 427 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 043.00 | 219 882.00 | 12 160.00 | 232 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 230.00 | 234 470.00 | 53 759.00 | 288 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 617.00 | | 55 617.00 | 55 617.00 |
BF Prêts | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 934.00 | 558 764.00 | 463 170.00 | 1 021 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 175.00 | | 33 175.00 | 33 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 370.00 | | 176 370.00 | 176 370.00 |
BZ Autres créances | 84 330.00 | | 84 330.00 | 84 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 226 088.00 | | 226 088.00 | 226 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 246.00 | | 522 246.00 | 522 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 181.00 | 558 764.00 | 985 417.00 | 1 544 181.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
DG Autres réserves | 201 628.00 | 181 854.00 | | 201 628.00 |
DH Report à nouveau | 70 735.00 | 70 735.00 | | 70 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 235.00 | 19 774.00 | | 56 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 925.00 | | | 60 925.00 |
DL TOTAL (I) | 541 570.00 | 424 410.00 | | 541 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 701.00 | 260 457.00 | | 220 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 744.00 | 29 395.00 | | 74 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 847.00 | 121 961.00 | | 132 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 847.00 | 412 056.00 | | 443 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 417.00 | 836 467.00 | | 985 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 726.00 | 191 355.00 | | 261 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 301.00 | | 74 279.00 | 981 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 646.00 | 69 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 646.00 | 1 021 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 497.00 | | 73 989.00 | 873 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 116.00 | | 290.00 | 103 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 244.00 | 36 520.00 | | 522 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 556.00 | 36 520.00 | | 517 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 646.00 | | 33 646.00 | 33 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 646.00 | | 33 646.00 | 33 646.00 |
UG ‐ Financières | | | 33 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 744.00 | 74 744.00 | | 74 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 742.00 | 41 742.00 | | 41 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
UP Prêts | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
UX Autres créances clients | 176 370.00 | 176 370.00 | | 176 370.00 |
VB T. V. A. | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 701.00 | 38 580.00 | 124 177.00 | 220 701.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 682.00 | | | 38 682.00 |
VP Divers | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 956.00 | 262 812.00 | 9 143.00 | 271 956.00 |
VW T.V.A. | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 847.00 | 261 726.00 | 124 177.00 | 443 847.00 |