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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 122 850.00 | 12 787.00 | 110 063.00 | 122 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 564 069.00 | 13 484 060.00 | 27 080 010.00 | 40 564 069.00 |
040 Immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 690 634.00 | 13 496 847.00 | 27 193 787.00 | 40 690 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 337 597.00 | | 337 597.00 | 337 597.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 446 400.00 | | 446 400.00 | 446 400.00 |
072 Créances – Autres | 94 884.00 | | 94 884.00 | 94 884.00 |
084 Disponibilités | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146 076.00 | | 146 076.00 | 146 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 048 901.00 | | 1 048 901.00 | 1 048 901.00 |
110 Total général Actif | 41 739 535.00 | 13 496 847.00 | 28 242 688.00 | 41 739 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 908 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 642 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 978 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 711 714.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 255 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 623 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 694 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 950 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 242 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 224 067.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 61 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 336 758.00 | 284 655.00 | | 336 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 442 728.00 | 362 842.00 | | 442 728.00 |
222 Production stockée | -369 011.00 | 267 880.00 | | -369 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 999.00 | 113 106.00 | | 14 999.00 |
230 Autres produits | 371 351.00 | 13 797.00 | | 371 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 796 825.00 | 1 042 280.00 | | 796 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 292.00 | 113 311.00 | | 88 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 317.00 | 10 988.00 | | 7 317.00 |
242 Autres charges externes. | 637 292.00 | 681 388.00 | | 637 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 793.00 | 30 414.00 | | 31 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 896.00 | 91 755.00 | | 34 896.00 |
252 Charges sociales | -1 632.00 | 28 364.00 | | -1 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 974 121.00 | 1 945 990.00 | | 1 974 121.00 |
256 Dotations aux provisions | | 233 738.00 | | |
262 Autres charges | 141.00 | 1 028.00 | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 772 221.00 | 3 136 978.00 | | 2 772 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 975 396.00 | -2 094 698.00 | | -1 975 396.00 |
290 Produits exceptionnels | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
294 Charges financières | 1 119.00 | 1 608.00 | | 1 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62 675.00 | 9 360.00 | | 62 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 978 190.00 | -2 105 666.00 | | -1 978 190.00 |